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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 500.00 | 9 728.00 | 4 772.00 | 14 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 537.00 | 53 890.00 | 96 647.00 | 150 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 924 466.00 | 413 908.00 | 1 510 558.00 | 1 924 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 049.00 | | 20 049.00 | 20 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 109 551.00 | 477 526.00 | 1 632 026.00 | 2 109 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 940.00 | | 145 940.00 | 145 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 481.00 | | 32 481.00 | 32 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 242.00 | | 172 242.00 | 172 242.00 |
BZ Autres créances | 97 940.00 | | 97 940.00 | 97 940.00 |
CF Disponibilités | 205 962.00 | | 205 962.00 | 205 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 411.00 | | 20 411.00 | 20 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 976.00 | | 674 976.00 | 674 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 784 527.00 | 477 526.00 | 2 307 001.00 | 2 784 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -222 854.00 | | | -222 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 241.00 | -222 854.00 | | 218 241.00 |
DL TOTAL (I) | 5 387.00 | -212 854.00 | | 5 387.00 |
DP Provisions pour risques | 54 736.00 | | | 54 736.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 261.00 | | | 14 261.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 997.00 | | | 68 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 169 318.00 | 1 422 136.00 | | 1 169 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 673.00 | 111 673.00 | | 26 673.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 120.00 | 7 090.00 | | 29 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 299.00 | 579 074.00 | | 499 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 835.00 | 528 729.00 | | 484 835.00 |
EA Autres dettes | 23 371.00 | 21 239.00 | | 23 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 232 617.00 | 2 669 942.00 | | 2 232 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 307 001.00 | 2 457 088.00 | | 2 307 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 315 514.00 | 1 512 364.00 | | 1 315 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 949 049.00 | |
FG Production vendue services | | | 199 882.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 148 931.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 219 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 582 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 376 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 980 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 531 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 185.00 | |
GE Autres charges | | | 60 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 796 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 423 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 268.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 961.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 746.00 | 60 000.00 | | 6 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 746.00 | 60 000.00 | | 6 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 644.00 | 12 141.00 | | 6 644.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 736.00 | 3 235.00 | | 54 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 186.00 | 15 376.00 | | 67 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 439.00 | 44 624.00 | | -60 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 666.00 | 46 467.00 | | 121 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 226 485.00 | 6 588 738.00 | | 6 226 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 008 244.00 | 6 811 592.00 | | 6 008 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 241.00 | -222 854.00 | | 218 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 049.00 | 20 049.00 | | 20 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 281.00 | 245 185.00 | 941.00 | 233 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 895.00 | 4 833.00 | | 4 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 386.00 | 240 352.00 | 941.00 | 228 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 68 997.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 68 997.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 68 997.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 299.00 | 499 299.00 | | 499 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 484 835.00 | 484 835.00 | | 484 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 372.00 | 23 372.00 | | 23 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 049.00 | | 20 049.00 | 20 049.00 |
UX Autres créances clients | 172 242.00 | 172 242.00 | | 172 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 169 318.00 | 281 334.00 | 884 608.00 | 1 169 318.00 |
VI Groupe et associés | 26 673.00 | 26 673.00 | | 26 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 736.00 | | | 251 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 940.00 | 97 940.00 | | 97 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 411.00 | 20 411.00 | | 20 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 642.00 | 290 593.00 | 20 049.00 | 310 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 203 497.00 | 1 315 514.00 | 884 608.00 | 2 203 497.00 |