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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 1 948.00 | 752.00 | 2 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 460.00 | 119 818.00 | 63 641.00 | 183 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 958 694.00 | 839 993.00 | 1 118 700.00 | 1 958 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 049.00 | | 20 049.00 | 20 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 164 902.00 | 961 759.00 | 1 203 143.00 | 2 164 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 053.00 | | 99 053.00 | 99 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 377.00 | | 89 377.00 | 89 377.00 |
BZ Autres créances | 292 657.00 | | 292 657.00 | 292 657.00 |
CF Disponibilités | 745 576.00 | | 745 576.00 | 745 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 378.00 | | 16 378.00 | 16 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 247 997.00 | | 1 247 997.00 | 1 247 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 412 899.00 | 961 759.00 | 2 451 140.00 | 3 412 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 79 173.00 | | | 79 173.00 |
DH Report à nouveau | | -4 613.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 993.00 | 84 786.00 | | 249 993.00 |
DL TOTAL (I) | 340 166.00 | 90 173.00 | | 340 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 154 826.00 | 1 392 580.00 | | 1 154 826.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 043.00 | 12 738.00 | | 26 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 260.00 | 348 135.00 | | 564 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 670.00 | 381 012.00 | | 338 670.00 |
EA Autres dettes | 27 176.00 | 12 211.00 | | 27 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 110 973.00 | 2 146 677.00 | | 2 110 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 451 140.00 | 2 236 850.00 | | 2 451 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 298 405.00 | 1 472 757.00 | | 1 298 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 129 500.00 | | 41 565.00 | 2 129 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 162.00 | 2 164 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 162.00 | 2 142 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 106 751.00 | | 41 565.00 | 2 106 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 049.00 | | | 20 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 713 108.00 | 254 814.00 | 6 162.00 | 713 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 381.00 | 567.00 | | 1 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 711 727.00 | 254 247.00 | 6 162.00 | 711 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 260.00 | 564 260.00 | | 564 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 670.00 | 338 670.00 | | 338 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 176.00 | 27 176.00 | | 27 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 049.00 | | 20 049.00 | 20 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 377.00 | 89 377.00 | | 89 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 154 826.00 | 368 300.00 | 786 526.00 | 1 154 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 755.00 | | | 237 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 657.00 | 292 657.00 | | 292 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 378.00 | 16 378.00 | | 16 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 462.00 | 398 413.00 | 20 049.00 | 418 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 084 931.00 | 1 298 405.00 | 786 526.00 | 2 084 931.00 |