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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 1 380.00 | 1 319.00 | 2 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 209.00 | 86 265.00 | 79 943.00 | 166 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 940 541.00 | 625 461.00 | 1 315 080.00 | 1 940 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 049.00 | | 20 049.00 | 20 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 129 500.00 | 713 108.00 | 1 416 392.00 | 2 129 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 657.00 | | 99 657.00 | 99 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 795.00 | | 61 795.00 | 61 795.00 |
BZ Autres créances | 616 518.00 | | 616 518.00 | 616 518.00 |
CF Disponibilités | 20 724.00 | | 20 724.00 | 20 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 886.00 | | 17 886.00 | 17 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 457.00 | | 820 457.00 | 820 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 949 957.00 | 713 108.00 | 2 236 849.00 | 2 949 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 612.00 | | | -4 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 785.00 | | | 84 785.00 |
DL TOTAL (I) | 90 172.00 | | | 90 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 392 580.00 | | | 1 392 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 738.00 | | | 12 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 134.00 | | | 348 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 012.00 | | | 381 012.00 |
EA Autres dettes | 12 211.00 | | | 12 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 146 676.00 | | | 2 146 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 236 849.00 | | | 2 236 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 472 756.00 | | | 1 472 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 109 551.00 | | 37 616.00 | 2 109 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 667.00 | 2 129 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 500.00 | 2 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 167.00 | 2 106 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 500.00 | | 1 700.00 | 14 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 075 002.00 | | 35 916.00 | 2 075 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 049.00 | | | 20 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 526.00 | 253 249.00 | 17 667.00 | 477 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 728.00 | 5 153.00 | 13 500.00 | 9 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 797.00 | 248 096.00 | 4 167.00 | 467 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 997.00 | | 68 997.00 | 68 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 997.00 | | 68 997.00 | 68 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 135.00 | 348 135.00 | | 348 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 211.00 | 12 211.00 | | 12 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 049.00 | | 20 049.00 | 20 049.00 |
UX Autres créances clients | 61 795.00 | 61 795.00 | | 61 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 392 580.00 | 731 399.00 | 661 181.00 | 1 392 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
VP Divers | 616 518.00 | 616 518.00 | | 616 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 381 012.00 | 381 012.00 | | 381 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 887.00 | 17 887.00 | | 17 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 249.00 | 696 200.00 | 20 049.00 | 716 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 133 938.00 | 1 472 757.00 | 661 181.00 | 2 133 938.00 |