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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AB Frais d’établissement | 3 350.00 | 1 286.00 | 2 064.00 | 3 350.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 113.00 | 888.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
AP Constructions | 23 000.00 | 4 415.00 | 18 585.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 924.00 | 17 329.00 | 76 595.00 | 93 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 351.00 | 498.00 | 7 854.00 | 8 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 147.00 | 23 640.00 | 124 507.00 | 148 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BT Marchandises | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 592.00 | | 7 592.00 | 7 592.00 |
BZ Autres créances | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
CF Disponibilités | 10 619.00 | | 10 619.00 | 10 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 868.00 | | 22 868.00 | 22 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 015.00 | 23 640.00 | 174 375.00 | 198 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 870.00 | -1 476.00 | | -5 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 436.00 | -4 394.00 | | -6 436.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
DL TOTAL (I) | 47 823.00 | 51 130.00 | | 47 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 012.00 | 84 408.00 | | 89 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 462.00 | 14 350.00 | | 23 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 293.00 | 5 676.00 | | 9 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 784.00 | 472.00 | | 4 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 551.00 | 104 907.00 | | 126 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 375.00 | 156 037.00 | | 174 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 378.00 | 24 899.00 | | 54 378.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 462.00 | | | 23 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 778.00 | | 18 369.00 | 129 778.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 147.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 1 680.00 | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 867.00 | | 16 408.00 | 108 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 561.00 | | 281.00 | 2 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 422.00 | 13 219.00 | | 10 422.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 616.00 | 670.00 | | 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 113.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 806.00 | 12 436.00 | | 9 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 293.00 | 9 293.00 | | 9 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
UX Autres créances clients | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
VB T. V. A. | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 012.00 | 16 839.00 | 72 173.00 | 89 012.00 |
VI Groupe et associés | 23 462.00 | 23 462.00 | | 23 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 196.00 | | | 15 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 771.00 | 11 069.00 | 2 701.00 | 13 771.00 |
VW T.V.A. | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 551.00 | 54 378.00 | 72 173.00 | 126 551.00 |