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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AB Frais d’établissement | 3 350.00 | 2 626.00 | 724.00 | 3 350.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 190.00 | 1 300.00 | 890.00 | 2 190.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 23 000.00 | 9 015.00 | 13 985.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 210.00 | 43 471.00 | 71 739.00 | 115 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 351.00 | 2 168.00 | 6 183.00 | 8 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 222.00 | 58 580.00 | 111 642.00 | 170 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 842.00 | | 4 842.00 | 4 842.00 |
BT Marchandises | 5 428.00 | | 5 428.00 | 5 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 649.00 | | 33 649.00 | 33 649.00 |
BZ Autres créances | 6 283.00 | | 6 283.00 | 6 283.00 |
CF Disponibilités | 24 381.00 | | 24 381.00 | 24 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 002.00 | | 75 002.00 | 75 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 224.00 | 58 580.00 | 213 644.00 | 272 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 146.00 | | | 146.00 |
DH Report à nouveau | 269.00 | -12 306.00 | | 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 812.00 | 15 221.00 | | 15 812.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 834.00 | 2 482.00 | | 1 834.00 |
DL TOTAL (I) | 75 061.00 | 62 397.00 | | 75 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 462.00 | 86 332.00 | | 86 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 465.00 | 22 177.00 | | 16 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 890.00 | 10 357.00 | | 22 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 696.00 | 5 188.00 | | 12 696.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 583.00 | 124 054.00 | | 138 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 644.00 | 186 450.00 | | 213 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 386.00 | 59 985.00 | | 74 386.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 465.00 | | | 16 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 475.00 | | 16 747.00 | 153 475.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 222.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 190.00 | | | 17 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 094.00 | | 16 467.00 | 130 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 841.00 | | 280.00 | 2 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 411.00 | 19 169.00 | | 39 411.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 956.00 | 670.00 | | 1 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 704.00 | 597.00 | | 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 751.00 | 17 903.00 | | 36 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 890.00 | 22 890.00 | | 22 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
UX Autres créances clients | 33 649.00 | 33 649.00 | | 33 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VB T. V. A. | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 462.00 | 22 265.00 | 64 197.00 | 86 462.00 |
VI Groupe et associés | 16 411.00 | 16 411.00 | | 16 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -162.00 | | | -162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 292.00 | 43 292.00 | | 43 292.00 |
VW T.V.A. | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 583.00 | 74 386.00 | 64 197.00 | 138 583.00 |