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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AB Frais d’établissement | 3 350.00 | 1 956.00 | 1 394.00 | 3 350.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 190.00 | 704.00 | 1 486.00 | 2 190.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 23 000.00 | 6 715.00 | 16 285.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 743.00 | 28 703.00 | 70 039.00 | 98 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 351.00 | 1 333.00 | 7 018.00 | 8 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 475.00 | 39 411.00 | 114 064.00 | 153 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 794.00 | | 3 794.00 | 3 794.00 |
BT Marchandises | 3 451.00 | | 3 451.00 | 3 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 175.00 | | 6 175.00 | 6 175.00 |
BZ Autres créances | 5 836.00 | | 5 836.00 | 5 836.00 |
CF Disponibilités | 26 130.00 | | 26 130.00 | 26 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 45 386.00 | | 45 386.00 | 45 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 861.00 | 39 411.00 | 186 450.00 | 225 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 306.00 | -5 870.00 | | -12 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 221.00 | -6 436.00 | | 15 221.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 482.00 | 3 129.00 | | 2 482.00 |
DL TOTAL (I) | 62 396.00 | 47 823.00 | | 62 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 332.00 | 89 012.00 | | 86 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 177.00 | 23 462.00 | | 22 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 357.00 | 9 293.00 | | 10 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 188.00 | 4 784.00 | | 5 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 054.00 | 126 551.00 | | 124 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 450.00 | 174 375.00 | | 186 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 985.00 | 54 378.00 | | 59 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 147.00 | | 5 328.00 | 148 147.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 475.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 680.00 | | 510.00 | 16 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 276.00 | | 4 818.00 | 125 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 640.00 | 15 771.00 | | 23 640.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 286.00 | 670.00 | | 1 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113.00 | 591.00 | | 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 242.00 | 14 509.00 | | 22 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 357.00 | 10 357.00 | | 10 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
UX Autres créances clients | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VB T. V. A. | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 332.00 | 22 263.00 | 64 069.00 | 86 332.00 |
VI Groupe et associés | 22 156.00 | 22 156.00 | | 22 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 711.00 | 14 711.00 | | 14 711.00 |
VW T.V.A. | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 054.00 | 59 985.00 | 64 069.00 | 124 054.00 |