| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 808.00 | 1 879.00 | 8 929.00 | 10 808.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 641.00 | 44 260.00 | 86 381.00 | 130 641.00 |
040 Immobilisations financières | 5 924.00 | | 5 924.00 | 5 924.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 372.00 | 46 139.00 | 101 233.00 | 147 372.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 135 233.00 | | 135 233.00 | 135 233.00 |
072 Créances – Autres | 3 798.00 | | 3 798.00 | 3 798.00 |
084 Disponibilités | 46 221.00 | | 46 221.00 | 46 221.00 |
092 Charges constatées d’avance | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 185 716.00 | | 185 716.00 | 185 716.00 |
110 Total général Actif | 333 088.00 | 46 139.00 | 286 949.00 | 333 088.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 349.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 640.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 640.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 22 240.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 181 868.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 442.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 036.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 380.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 602.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 080.00 | |
180 Total général Passif | | | 286 949.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 468.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 463.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 59 733.00 | | | 59 733.00 |
222 Production stockée | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 391.00 | | | 9 391.00 |
230 Autres produits | 420.00 | | | 420.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 088.00 | | | 74 088.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 272.00 | | | 10 272.00 |
242 Autres charges externes. | 30 613.00 | | | 30 613.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1.00 | | | -1.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 228.00 | | | 228.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
252 Charges sociales | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 369.00 | | | 21 369.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 681.00 | | | 68 681.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 202.00 | | | 9 202.00 |
294 Charges financières | 354.00 | | | 354.00 |
300 Charges exceptionnelles | 837.00 | | | 837.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 780.00 | | | 780.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 640.00 | | | 12 640.00 |