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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 808.00 | 2 600.00 | 8 208.00 | 10 808.00 |
028 Immobilisations corporelles | 150 054.00 | 67 501.00 | 82 553.00 | 150 054.00 |
040 Immobilisations financières | 5 924.00 | | 5 924.00 | 5 924.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 786.00 | 70 101.00 | 96 685.00 | 166 786.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 142 446.00 | | 142 446.00 | 142 446.00 |
060 Stock marchandises | 6 679.00 | | 6 679.00 | 6 679.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
072 Créances – Autres | 7 998.00 | | 7 998.00 | 7 998.00 |
084 Disponibilités | 41 909.00 | | 41 909.00 | 41 909.00 |
092 Charges constatées d’avance | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 202 963.00 | | 202 963.00 | 202 963.00 |
110 Total général Actif | 369 749.00 | 70 101.00 | 299 648.00 | 369 749.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 629.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 858.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 32 660.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 208 147.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 539.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 394.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 923.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 568.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 501.00 | |
180 Total général Passif | | | 299 648.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 414.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 450.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 71 170.00 | | | 71 170.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
222 Production stockée | 11 714.00 | | | 11 714.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 624.00 | | | 10 624.00 |
230 Autres produits | 116.00 | | | 116.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 624.00 | | | 93 624.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 270.00 | | | 14 270.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 177.00 | | | -2 177.00 |
242 Autres charges externes. | 39 373.00 | | | 39 373.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 229.00 | | | 229.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
252 Charges sociales | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 962.00 | | | 23 962.00 |
262 Autres charges | 414.00 | | | 414.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 145.00 | | | 80 145.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 479.00 | | | 13 479.00 |
280 Produits financiers | 34.00 | | | 34.00 |
290 Produits exceptionnels | 695.00 | | | 695.00 |
294 Charges financières | 415.00 | | | 415.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 066.00 | | | -2 066.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 858.00 | | | 15 858.00 |