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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 808.00 | 3 320.00 | 7 488.00 | 10 808.00 |
028 Immobilisations corporelles | 267 745.00 | 93 995.00 | 173 750.00 | 267 745.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 278 598.00 | 97 315.00 | 181 283.00 | 278 598.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 141 003.00 | 26 419.00 | 114 584.00 | 141 003.00 |
060 Stock marchandises | 22 076.00 | | 22 076.00 | 22 076.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 534.00 | | 16 534.00 | 16 534.00 |
072 Créances – Autres | 32 184.00 | | 32 184.00 | 32 184.00 |
084 Disponibilités | 76 820.00 | | 76 820.00 | 76 820.00 |
092 Charges constatées d’avance | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 289 102.00 | 26 419.00 | 262 683.00 | 289 102.00 |
110 Total général Actif | 567 700.00 | 123 734.00 | 443 966.00 | 567 700.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 487.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 296.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 36 457.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 240 240.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 107.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 072.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 032.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 547.00 | |
176 Total des dettes | | | 203 727.00 | |
180 Total général Passif | | | 443 966.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 118 076.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 264.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 022.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 130 913.00 | | | 130 913.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 247.00 | | | 11 247.00 |
222 Production stockée | 16 024.00 | | | 16 024.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 220.00 | | | 11 220.00 |
230 Autres produits | 370.00 | | | 370.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 774.00 | | | 169 774.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 248.00 | | | 28 248.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
242 Autres charges externes. | 50 265.00 | | | 50 265.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 333.00 | | | 333.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
252 Charges sociales | 897.00 | | | 897.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 214.00 | | | 27 214.00 |
256 Dotations aux provisions | 26 419.00 | | | 26 419.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 358.00 | | | 138 358.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 416.00 | | | 31 416.00 |
280 Produits financiers | 54.00 | | | 54.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 959.00 | | | 6 959.00 |
294 Charges financières | 298.00 | | | 298.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 421.00 | | | 10 421.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -586.00 | | | -586.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 296.00 | | | 28 296.00 |