| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 969.00 | 1 416.00 | 7 553.00 | 8 969.00 |
040 Immobilisations financières | 491 320.00 | | 491 320.00 | 491 320.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 500 289.00 | 1 416.00 | 498 873.00 | 500 289.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
072 Créances – Autres | 11 093.00 | | 11 093.00 | 11 093.00 |
084 Disponibilités | 11 193.00 | | 11 193.00 | 11 193.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 330.00 | | 22 330.00 | 22 330.00 |
110 Total général Actif | 522 619.00 | 1 416.00 | 521 203.00 | 522 619.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 312 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 097.00 | |
132 Autres réserves | | | 96 840.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 709.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 429 646.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 303.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88 882.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 254.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 557.00 | |
180 Total général Passif | | | 521 203.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 530.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 3 397.00 | | |
230 Autres produits | 3.00 | 184.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3.00 | 3 581.00 | | 3.00 |
242 Autres charges externes. | 16 619.00 | 6 698.00 | | 16 619.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 620.00 | 8 180.00 | | 1 620.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | 10 000.00 | | 12 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 015.00 | 401.00 | | 1 015.00 |
262 Autres charges | 115.00 | | | 115.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 369.00 | 25 279.00 | | 31 369.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 366.00 | -21 698.00 | | -31 366.00 |
280 Produits financiers | 47 973.00 | 124 800.00 | | 47 973.00 |
294 Charges financières | 898.00 | 1 165.00 | | 898.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 709.00 | 101 937.00 | | 15 709.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 493 759.00 | | | 493 759.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 299.00 | | | 1 299.00 |