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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 966.00 | 8 991.00 | 27 975.00 | 36 966.00 |
040 Immobilisations financières | 491 320.00 | | 491 320.00 | 491 320.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 528 286.00 | 8 991.00 | 519 295.00 | 528 286.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
072 Créances – Autres | 39 048.00 | | 39 048.00 | 39 048.00 |
084 Disponibilités | 24 679.00 | | 24 679.00 | 24 679.00 |
092 Charges constatées d’avance | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 811.00 | | 68 811.00 | 68 811.00 |
110 Total général Actif | 597 097.00 | 8 991.00 | 588 106.00 | 597 097.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 312 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 468.00 | |
132 Autres réserves | | | 101 343.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 448.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 426 259.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 477.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 144 624.00 | | |
172 Autres dettes | | | 158 370.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 847.00 | |
180 Total général Passif | | | 588 106.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 406.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 9 041.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 989.00 | 10 500.00 | | 12 989.00 |
230 Autres produits | 5 459.00 | 2 907.00 | | 5 459.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 18 448.00 | 13 407.00 | | 18 448.00 |
242 Autres charges externes. | 28 602.00 | 24 051.00 | | 28 602.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 055.00 | 1 492.00 | | 4 055.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 558.00 | 15 079.00 | | 33 558.00 |
252 Charges sociales | 1 313.00 | 479.00 | | 1 313.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 089.00 | 1 486.00 | | 6 089.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 621.00 | 42 590.00 | | 73 621.00 |
270 Résultat d’exploitation | -55 173.00 | -29 183.00 | | -55 173.00 |
280 Produits financiers | 62 400.00 | 62 400.00 | | 62 400.00 |
294 Charges financières | 1 780.00 | 1 177.00 | | 1 780.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 386.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -71.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5 448.00 | 31 725.00 | | 5 448.00 |