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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 935.00 | 2 902.00 | 15 033.00 | 17 935.00 |
040 Immobilisations financières | 491 320.00 | | 491 320.00 | 491 320.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 509 255.00 | 2 902.00 | 506 353.00 | 509 255.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
072 Créances – Autres | 34 886.00 | | 34 886.00 | 34 886.00 |
084 Disponibilités | 17 022.00 | | 17 022.00 | 17 022.00 |
092 Charges constatées d’avance | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 558.00 | | 52 558.00 | 52 558.00 |
110 Total général Actif | 561 813.00 | 2 902.00 | 558 911.00 | 561 813.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 312 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 882.00 | |
132 Autres réserves | | | 111 764.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 725.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 461 371.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 122.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91 560.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 418.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 540.00 | |
180 Total général Passif | | | 558 911.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 966.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
230 Autres produits | 2 907.00 | 3.00 | | 2 907.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 13 407.00 | 3.00 | | 13 407.00 |
242 Autres charges externes. | 24 051.00 | 16 619.00 | | 24 051.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 492.00 | 1 620.00 | | 1 492.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 079.00 | 12 000.00 | | 15 079.00 |
252 Charges sociales | 479.00 | | | 479.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 486.00 | 1 015.00 | | 1 486.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 115.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 590.00 | 31 369.00 | | 42 590.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 183.00 | -31 366.00 | | -29 183.00 |
280 Produits financiers | 62 400.00 | 47 973.00 | | 62 400.00 |
294 Charges financières | 1 177.00 | 898.00 | | 1 177.00 |
300 Charges exceptionnelles | 386.00 | | | 386.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -71.00 | | | -71.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 725.00 | 15 709.00 | | 31 725.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 642.00 | | | 7 642.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 500 289.00 | | | 500 289.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 966.00 | | | 8 966.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 544.00 | | | 2 544.00 |