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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 000.00 | 17 016.00 | 20 984.00 | 38 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 477.00 | 223.00 | 1 254.00 | 1 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 477.00 | 17 238.00 | 22 238.00 | 39 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 260.00 | 2 896.00 | 14 365.00 | 17 260.00 |
BZ Autres créances | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
CF Disponibilités | 25 522.00 | | 25 522.00 | 25 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 517.00 | 2 896.00 | 40 622.00 | 43 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 994.00 | 20 134.00 | 62 860.00 | 82 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43.00 | | | 43.00 |
DH Report à nouveau | 809.00 | | | 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 740.00 | 852.00 | | 4 740.00 |
DL TOTAL (I) | 6 592.00 | 1 852.00 | | 6 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 895.00 | 38 260.00 | | 31 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 647.00 | 14 008.00 | | 14 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 309.00 | 1 532.00 | | 3 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 674.00 | 1 492.00 | | 5 674.00 |
EA Autres dettes | 744.00 | | | 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 268.00 | 55 292.00 | | 56 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 860.00 | 57 143.00 | | 62 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 800.00 | 23 397.00 | | 30 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 28.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 000.00 | | 1 477.00 | 38 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 477.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 416.00 | 7 823.00 | | 9 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 416.00 | 7 600.00 | | 9 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 223.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 248.00 | 2 648.00 | | 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 248.00 | 2 648.00 | | 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248.00 | 2 648.00 | | 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 648.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
UX Autres créances clients | 17 260.00 | 17 260.00 | | 17 260.00 |
VB T. V. A. | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 895.00 | 6 426.00 | 25 469.00 | 31 895.00 |
VI Groupe et associés | 14 647.00 | 14 647.00 | | 14 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 338.00 | | | 6 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 995.00 | 17 995.00 | | 17 995.00 |
VW T.V.A. | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 268.00 | 30 800.00 | 25 469.00 | 56 268.00 |