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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 950.00 | 24 668.00 | 14 282.00 | 38 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 971.00 | 733.00 | 3 237.00 | 3 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 921.00 | 25 402.00 | 17 519.00 | 42 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 281.00 | 2 896.00 | 14 385.00 | 17 281.00 |
BZ Autres créances | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CF Disponibilités | 43 626.00 | | 43 626.00 | 43 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 345.00 | 2 896.00 | 58 449.00 | 61 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 266.00 | 28 297.00 | 75 968.00 | 104 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 43.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 5 492.00 | 809.00 | | 5 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 226.00 | 4 740.00 | | 11 226.00 |
DL TOTAL (I) | 17 818.00 | 6 592.00 | | 17 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 397.00 | 31 895.00 | | 46 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 901.00 | 14 647.00 | | 1 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 640.00 | 3 309.00 | | 1 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 212.00 | 5 674.00 | | 8 212.00 |
EA Autres dettes | | 744.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 58 150.00 | 56 268.00 | | 58 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 968.00 | 62 860.00 | | 75 968.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 477.00 | | 3 444.00 | 39 477.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | 950.00 | 38 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 477.00 | | 2 494.00 | 1 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 238.00 | 8 163.00 | | 17 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 016.00 | 7 653.00 | | 17 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223.00 | 511.00 | | 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
UX Autres créances clients | 17 281.00 | 17 281.00 | | 17 281.00 |
VB T. V. A. | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 397.00 | 6 467.00 | 39 930.00 | 46 397.00 |
VI Groupe et associés | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 495.00 | | | 17 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 708.00 | 17 708.00 | | 17 708.00 |
VW T.V.A. | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 139.00 | 18 209.00 | 39 930.00 | 58 139.00 |