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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 950.00 | 33 166.00 | 5 784.00 | 38 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 437.00 | 2 092.00 | 3 345.00 | 5 437.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 387.00 | 35 258.00 | 24 129.00 | 59 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 925.00 | 2 896.00 | 20 029.00 | 22 925.00 |
BZ Autres créances | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
CF Disponibilités | 20 086.00 | | 20 086.00 | 20 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 023.00 | 2 896.00 | 42 127.00 | 45 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 410.00 | 38 153.00 | 66 256.00 | 104 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 16 718.00 | 5 492.00 | | 16 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 780.00 | 11 226.00 | | -2 780.00 |
DL TOTAL (I) | 15 038.00 | 17 818.00 | | 15 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 922.00 | 46 397.00 | | 37 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303.00 | 1 901.00 | | 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 631.00 | 1 640.00 | | 2 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 943.00 | 8 212.00 | | 9 943.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 219.00 | 58 150.00 | | 51 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 256.00 | 75 968.00 | | 66 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 317.00 | 18 220.00 | | 23 317.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 303.00 | | | 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 921.00 | | 16 466.00 | 42 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 950.00 | | | 38 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 971.00 | | 1 466.00 | 3 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 402.00 | 9 856.00 | | 25 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 668.00 | 8 497.00 | | 24 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 733.00 | 1 359.00 | | 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UX Autres créances clients | 22 925.00 | 22 925.00 | | 22 925.00 |
VB T. V. A. | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 922.00 | 10 020.00 | 27 902.00 | 37 922.00 |
VI Groupe et associés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 476.00 | | | 8 476.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 934.00 | 24 934.00 | | 24 934.00 |
VW T.V.A. | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 219.00 | 23 317.00 | 27 902.00 | 51 219.00 |