| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 117 824.00 | 1 678.00 | 116 145.00 | 117 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 167.00 | 17 065.00 | 47 102.00 | 64 167.00 |
AV Immobilisations en cours | 423 760.00 | | 423 760.00 | 423 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 566.00 | 18 743.00 | 588 822.00 | 607 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 189.00 | | 161 189.00 | 161 189.00 |
BZ Autres créances | 119 217.00 | | 119 217.00 | 119 217.00 |
CF Disponibilités | 27 860.00 | | 27 860.00 | 27 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 745.00 | | 21 745.00 | 21 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 012.00 | | 330 012.00 | 330 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 579.00 | 18 743.00 | 918 835.00 | 937 579.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -341 941.00 | | | -341 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 178 418.00 | -341 941.00 | | -1 178 418.00 |
DL TOTAL (I) | -1 490 359.00 | -311 941.00 | | -1 490 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 077.00 | | | 337 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 902 210.00 | 411 436.00 | | 1 902 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 055.00 | 24 492.00 | | 71 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 142.00 | 8 600.00 | | 27 142.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 709.00 | | | 71 709.00 |
EA Autres dettes | | 12 256.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 409 195.00 | 456 786.00 | | 2 409 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 835.00 | 144 845.00 | | 918 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 786.00 | | | 456 786.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 902 210.00 | | | 1 902 210.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 879.00 | | 241 879.00 | 241 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 879.00 | | 241 879.00 | 241 879.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 395 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 102.00 | |
GE Autres charges | | | 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 412 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 169 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 178 418.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 272.00 | 83 600.00 | | 242 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 420 690.00 | 425 541.00 | | 1 420 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 178 418.00 | -341 941.00 | | -1 178 418.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 770.00 | | 518 796.00 | 88 770.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 607 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 605 751.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 955.00 | | 518 796.00 | 86 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 641.00 | 13 102.00 | | 5 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 641.00 | 13 102.00 | | 5 641.00 |