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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 502 415.00 | 1 615 361.00 | 887 053.00 | 2 502 415.00 |
AN Terrains | 12 680.00 | 423.00 | 12 256.00 | 12 680.00 |
AP Constructions | 1 119 730.00 | 29 432.00 | 1 090 297.00 | 1 119 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 182 686.00 | 237 977.00 | 944 709.00 | 1 182 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 34 640.00 | | 34 640.00 | 34 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 505.00 | | 121 505.00 | 121 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 973 673.00 | 1 883 195.00 | 3 090 478.00 | 4 973 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 539 524.00 | | 11 539 524.00 | 11 539 524.00 |
BZ Autres créances | 1 366 417.00 | | 1 366 417.00 | 1 366 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 700.00 | | 47 700.00 | 47 700.00 |
CF Disponibilités | 843 955.00 | | 843 955.00 | 843 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255 038.00 | | 255 038.00 | 255 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 052 636.00 | | 14 052 636.00 | 14 052 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 026 309.00 | 1 883 195.00 | 17 143 114.00 | 19 026 309.00 |
CP Parts à moins d’un an | 121 505.00 | | | 121 505.00 |
CR Parts à plus d’un an | 121 505.00 | | | 121 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 555 410.00 | | | 1 555 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 730 403.00 | | | 730 403.00 |
DH Report à nouveau | -3 028 444.00 | | | -3 028 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 120 745.00 | | | 2 120 745.00 |
DL TOTAL (I) | 1 378 114.00 | | | 1 378 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 799 064.00 | | | 1 799 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 757.00 | | | 86 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 357 767.00 | | | 11 357 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 829 871.00 | | | 1 829 871.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 398 903.00 | | | 398 903.00 |
EA Autres dettes | 292 636.00 | | | 292 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 764 999.00 | | | 15 764 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 143 114.00 | | | 17 143 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 194 348.00 | | | 14 194 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 628 013.00 | | 43 628 013.00 | 43 628 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 628 013.00 | | 43 628 013.00 | 43 628 013.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 327 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 346 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 301 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 882 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 464 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 627 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 561 128.00 | |
GE Autres charges | | | 87 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 720 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 581 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 531 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 346 393.00 | | | 346 393.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 263 996.00 | | | 263 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263 996.00 | | | 263 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -258 996.00 | | | -258 996.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 274 519.00 | | | 274 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 877 108.00 | | | 877 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 306 719.00 | | | 44 306 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 185 973.00 | | | 42 185 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 120 745.00 | | | 2 120 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 038 203.00 | | 1 757 480.00 | 5 038 203.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 433.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 433.00 | 156 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 820 578.00 | 1 433.00 | 4 973 673.00 | 1 820 578.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 502 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 820 578.00 | | 2 315 097.00 | 1 820 578.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 466 715.00 | | 35 700.00 | 2 466 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 414 294.00 | | 1 721 380.00 | 2 414 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 194.00 | | 400.00 | 157 194.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 690 422.00 | | | 1 690 422.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 130 155.00 | | | 130 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 322 066.00 | 561 128.00 | | 1 322 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 172 119.00 | 443 241.00 | | 1 172 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 946.00 | 117 887.00 | | 149 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 357 767.00 | 11 357 767.00 | | 11 357 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 482 754.00 | 482 754.00 | | 482 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 730.00 | 338 730.00 | | 338 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 877 108.00 | 877 108.00 | | 877 108.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 398 903.00 | 398 903.00 | | 398 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 636.00 | 292 636.00 | | 292 636.00 |
UP Prêts | 34 640.00 | | 34 640.00 | 34 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 505.00 | 121 505.00 | | 121 505.00 |
UX Autres créances clients | 11 539 524.00 | 11 539 524.00 | | 11 539 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VB T. V. A. | 819 076.00 | 819 076.00 | | 819 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 798 701.00 | 228 049.00 | 753 141.00 | 1 798 701.00 |
VI Groupe et associés | 86 757.00 | 86 757.00 | | 86 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 651 151.00 | | | 651 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 933.00 | | | 85 933.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 133 845.00 | 133 845.00 | | 133 845.00 |
VP Divers | 249 606.00 | 249 606.00 | | 249 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 822.00 | 59 822.00 | | 59 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 328.00 | 161 328.00 | | 161 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255 038.00 | 255 038.00 | | 255 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 317 126.00 | 13 282 485.00 | 34 640.00 | 13 317 126.00 |
VW T.V.A. | 71 455.00 | 71 455.00 | | 71 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 764 999.00 | 14 194 348.00 | 753 141.00 | 15 764 999.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 134.00 | | | 26 134.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 416 819.00 | | | 416 819.00 |
ST Autres comptes | 880 471.00 | | | 880 471.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 938 674.00 | | | 938 674.00 |
YT Sous‐traitance | 34 502 218.00 | | | 34 502 218.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 143 731.00 | | | 1 143 731.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 224.00 | | | 224.00 |
YW Taxe professionnelle | 71 290.00 | | | 71 290.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 97 424.00 | | | 97 424.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 248 013.00 | | | 248 013.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 674.00 | | | 76 674.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 882 140.00 | | | 37 882 140.00 |