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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 466 715.00 | 1 172 119.00 | 1 294 595.00 | 2 466 715.00 |
AP Constructions | 117 824.00 | 10 429.00 | 107 394.00 | 117 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 892.00 | 139 516.00 | 336 375.00 | 475 892.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 690 422.00 | | 1 690 422.00 | 1 690 422.00 |
AX Avances et acomptes | 130 155.00 | | 130 155.00 | 130 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 34 640.00 | | 34 640.00 | 34 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 538.00 | | 122 538.00 | 122 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 038 203.00 | 1 322 066.00 | 3 716 136.00 | 5 038 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 223.00 | | 22 223.00 | 22 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 574 049.00 | | 8 574 049.00 | 8 574 049.00 |
BZ Autres créances | 1 170 077.00 | | 1 170 077.00 | 1 170 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 214 291.00 | | 214 291.00 | 214 291.00 |
CF Disponibilités | 16 943 472.00 | | 16 943 472.00 | 16 943 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185 293.00 | | 185 293.00 | 185 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 109 408.00 | | 27 109 408.00 | 27 109 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 147 612.00 | 1 322 066.00 | 30 825 545.00 | 32 147 612.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 640.00 | | | 34 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 555 410.00 | | | 1 555 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 730 403.00 | 1.00 | | 730 403.00 |
DH Report à nouveau | -1 520 359.00 | | | -1 520 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 508 084.00 | | | -1 508 084.00 |
DL TOTAL (I) | -742 631.00 | | | -742 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 070 292.00 | | | 2 070 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 138 743.00 | | | 4 138 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 721 683.00 | | | 10 721 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 681 467.00 | | | 681 467.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 229 464.00 | | | 1 229 464.00 |
EA Autres dettes | 12 726 524.00 | | | 12 726 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 568 176.00 | | | 31 568 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 825 545.00 | | | 30 825 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 564 477.00 | | | 30 564 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 839 845.00 | | | 839 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 960.00 | | 87 960.00 | 87 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 960.00 | | 87 960.00 | 87 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 322 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 845 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 345.00 | |
GE Autres charges | | | 5 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 880 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 469 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 508 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 322 193.00 | | | 322 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 155.00 | | | 410 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 918 239.00 | | | 1 918 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 508 084.00 | | | -1 508 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 566.00 | | 4 430 636.00 | 607 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 038 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 466 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 414 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 466 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 751.00 | | 1 808 542.00 | 605 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 815.00 | | 155 379.00 | 1 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 299 721.00 | 22 345.00 | | 1 299 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 172 119.00 | | | 1 172 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 601.00 | 22 345.00 | | 127 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 721 683.00 | 10 721 683.00 | | 10 721 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 140.00 | 209 140.00 | | 209 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 379 045.00 | 379 045.00 | | 379 045.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 229 464.00 | 1 229 464.00 | | 1 229 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 726 524.00 | 12 726 524.00 | | 12 726 524.00 |
UP Prêts | 34 640.00 | 34 640.00 | | 34 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 538.00 | | 122 538.00 | 122 538.00 |
UX Autres créances clients | 8 574 049.00 | 8 574 049.00 | | 8 574 049.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VB T. V. A. | 854 416.00 | 854 416.00 | | 854 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 839 845.00 | 839 845.00 | | 839 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 230 447.00 | 226 748.00 | 430 766.00 | 1 230 447.00 |
VI Groupe et associés | 4 138 743.00 | 4 138 743.00 | | 4 138 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 949 928.00 | | | 949 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 068.00 | | | 57 068.00 |
VP Divers | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 446.00 | 46 446.00 | | 46 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313 608.00 | 313 608.00 | | 313 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 293.00 | 185 293.00 | | 185 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 086 600.00 | 9 964 062.00 | 122 538.00 | 10 086 600.00 |
VW T.V.A. | 46 835.00 | 46 835.00 | | 46 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 568 176.00 | 30 564 477.00 | 430 766.00 | 31 568 176.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 817.00 | | | 6 817.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 524.00 | | | 52 524.00 |
ST Autres comptes | 109 698.00 | | | 109 698.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 667 401.00 | | | 667 401.00 |
YT Sous‐traitance | 116 282.00 | | | 116 282.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 895 004.00 | | | 895 004.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
YW Taxe professionnelle | 493.00 | | | 493.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 905.00 | | | 81 905.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 214 183.00 | | | 214 183.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 845 370.00 | | | 1 845 370.00 |