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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 51 498.00 | 19 918.00 | 31 580.00 | 51 498.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 188.00 | 6 634.00 | 48 554.00 | 55 188.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 686.00 | 26 552.00 | 80 134.00 | 106 686.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
060 Stock marchandises | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
072 Créances – Autres | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
084 Disponibilités | 15 281.00 | | 15 281.00 | 15 281.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 846.00 | | 19 846.00 | 19 846.00 |
110 Total général Actif | 126 532.00 | 26 552.00 | 99 980.00 | 126 532.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -187.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 911.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 724.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 047.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 197.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 070.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 012.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 256.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 980.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 517.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 164 234.00 | 7 962.00 | | 164 234.00 |
230 Autres produits | 41.00 | 656.00 | | 41.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 275.00 | 8 618.00 | | 164 275.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 550.00 | 2 834.00 | | 60 550.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 230.00 | -820.00 | | -3 230.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 476.00 | 110.00 | | 3 476.00 |
242 Autres charges externes. | 44 523.00 | 19 831.00 | | 44 523.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 244.00 | 2 304.00 | | 31 244.00 |
252 Charges sociales | 6 435.00 | 498.00 | | 6 435.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 379.00 | 10 173.00 | | 16 379.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 176.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 654.00 | 35 105.00 | | 160 654.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 621.00 | -26 487.00 | | 3 621.00 |
290 Produits exceptionnels | | 26 300.00 | | |
294 Charges financières | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
300 Charges exceptionnelles | 67.00 | | | 67.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 337.00 | | | 337.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 911.00 | -187.00 | | 1 911.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 169.00 | | | 97 169.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 517.00 | | | 9 517.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 246.00 | | | 9 246.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 082.00 | | | 7 082.00 |