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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 51 498.00 | 40 665.00 | 10 833.00 | 51 498.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 146.00 | 18 672.00 | 43 474.00 | 62 146.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 644.00 | 59 337.00 | 54 307.00 | 113 644.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
060 Stock marchandises | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
072 Créances – Autres | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
084 Disponibilités | 10 998.00 | | 10 998.00 | 10 998.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 943.00 | | 18 943.00 | 18 943.00 |
110 Total général Actif | 132 586.00 | 59 337.00 | 73 250.00 | 132 586.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 688.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 428.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 216.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 169.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 939.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 632.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 926.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 034.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 250.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 193 872.00 | 157 771.00 | | 193 872.00 |
230 Autres produits | 670.00 | 1 370.00 | | 670.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 542.00 | 159 141.00 | | 194 542.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 912.00 | 58 208.00 | | 65 912.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -945.00 | -300.00 | | -945.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 280.00 | 5 917.00 | | 4 280.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -100.00 | -1 150.00 | | -100.00 |
242 Autres charges externes. | 52 669.00 | 44 389.00 | | 52 669.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 612.00 | 1 263.00 | | 1 612.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 713.00 | 27 953.00 | | 40 713.00 |
252 Charges sociales | 7 873.00 | 4 871.00 | | 7 873.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 311.00 | 16 474.00 | | 16 311.00 |
262 Autres charges | 77.00 | 61.00 | | 77.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 403.00 | 157 685.00 | | 188 403.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 139.00 | 1 456.00 | | 6 139.00 |
290 Produits exceptionnels | 337.00 | | | 337.00 |
294 Charges financières | 1 015.00 | 204.00 | | 1 015.00 |
300 Charges exceptionnelles | 252.00 | | | 252.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 781.00 | 188.00 | | 781.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 428.00 | 1 064.00 | | 4 428.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 644.00 | | | 111 644.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 998.00 | | | 10 998.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 647.00 | | | 8 647.00 |