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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 51 498.00 | 30 665.00 | 20 833.00 | 51 498.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 146.00 | 12 361.00 | 47 785.00 | 60 146.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 644.00 | 43 025.00 | 68 618.00 | 111 644.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
060 Stock marchandises | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 13 674.00 | | 13 674.00 | 13 674.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 174.00 | | 19 174.00 | 19 174.00 |
110 Total général Actif | 130 818.00 | 43 025.00 | 87 792.00 | 130 818.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 624.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 064.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 788.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 671.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 205.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 507.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 129.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 004.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 792.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 958.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 157 771.00 | 164 234.00 | | 157 771.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 1 370.00 | 41.00 | | 1 370.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 141.00 | 164 275.00 | | 159 141.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 208.00 | 60 550.00 | | 58 208.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -300.00 | -3 230.00 | | -300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 917.00 | 3 476.00 | | 5 917.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 150.00 | | | -1 150.00 |
242 Autres charges externes. | 44 389.00 | 44 523.00 | | 44 389.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 263.00 | 1 274.00 | | 1 263.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 953.00 | 31 244.00 | | 27 953.00 |
252 Charges sociales | 4 871.00 | 6 435.00 | | 4 871.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 474.00 | 16 379.00 | | 16 474.00 |
262 Autres charges | 61.00 | 3.00 | | 61.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 685.00 | 160 654.00 | | 157 685.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 456.00 | 3 621.00 | | 1 456.00 |
294 Charges financières | 204.00 | 1 305.00 | | 204.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 67.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 188.00 | 337.00 | | 188.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 064.00 | 1 911.00 | | 1 064.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 583.00 | | | 583.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 686.00 | | | 106 686.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 958.00 | | | 4 958.00 |