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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 120.00 | 508.00 | 5 612.00 | 6 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 070.00 | 508.00 | 9 562.00 | 10 070.00 |
BT Marchandises | 161 215.00 | | 161 215.00 | 161 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 499.00 | | 9 499.00 | 9 499.00 |
BZ Autres créances | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
CF Disponibilités | 18 173.00 | | 18 173.00 | 18 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 503.00 | | 192 503.00 | 192 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 573.00 | 508.00 | 202 065.00 | 202 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -9 216.00 | | | -9 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 319.00 | -9 216.00 | | -15 319.00 |
DL TOTAL (I) | -24 035.00 | -8 716.00 | | -24 035.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 434.00 | 6 032.00 | | 1 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 483.00 | 3 744.00 | | 7 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 684.00 | 205.00 | | 9 684.00 |
EA Autres dettes | 9 499.00 | | | 9 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 100.00 | 9 981.00 | | 226 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 065.00 | 1 265.00 | | 202 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 100.00 | 9 981.00 | | 226 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 616 085.00 | | 616 085.00 | 616 085.00 |
FG Production vendue services | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 617 727.00 | | 617 727.00 | 617 727.00 |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 623 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -161 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 508.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 835.00 | | | 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 835.00 | | | 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -785.00 | | | -785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 989.00 | 12.00 | | 617 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 308.00 | 9 228.00 | | 633 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 319.00 | -9 216.00 | | -15 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 10 070.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 120.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 120.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 950.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 508.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 508.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 499.00 | 9 499.00 | | 9 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
UX Autres créances clients | 9 499.00 | 9 499.00 | | 9 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VB T. V. A. | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VI Groupe et associés | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 065.00 | 17 065.00 | | 17 065.00 |
VW T.V.A. | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 100.00 | 226 100.00 | | 226 100.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 495.00 | 93.00 | | 35 495.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 508.00 | 861.00 | | 3 508.00 |
ST Autres comptes | 37 720.00 | 973.00 | | 37 720.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 050.00 | 2 100.00 | | 10 050.00 |
YT Sous‐traitance | 35 456.00 | | | 35 456.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 495.00 | 93.00 | | 35 495.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 085.00 | | | 27 085.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 060.00 | 750.00 | | 14 060.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 734.00 | 3 934.00 | | 86 734.00 |