| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 567.00 | 19 433.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 420.00 | 2 255.00 | 5 165.00 | 7 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 370.00 | 2 822.00 | 28 548.00 | 31 370.00 |
BT Marchandises | 64 450.00 | | 64 450.00 | 64 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BZ Autres créances | 11 658.00 | | 11 658.00 | 11 658.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 298.00 | | 79 298.00 | 79 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 668.00 | 2 822.00 | 107 846.00 | 110 668.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -24 535.00 | -9 216.00 | | -24 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 919.00 | -15 319.00 | | -157 919.00 |
DL TOTAL (I) | -181 954.00 | -24 035.00 | | -181 954.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 670.00 | 1 434.00 | | 6 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 000.00 | 72 000.00 | | 136 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 799.00 | 7 483.00 | | 12 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 332.00 | 9 684.00 | | 8 332.00 |
EA Autres dettes | | 9 499.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 289 801.00 | 226 100.00 | | 289 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 846.00 | 202 065.00 | | 107 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 801.00 | 226 100.00 | | 289 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 466 245.00 | | 466 245.00 | 466 245.00 |
FG Production vendue services | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 248.00 | | 468 248.00 | 468 248.00 |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 291 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 95 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 314.00 | |
GE Autres charges | | | 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 50.00 | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | 50.00 | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 836.00 | 835.00 | | 1 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 829.00 | -785.00 | | -1 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 364.00 | 617 989.00 | | 468 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 283.00 | 633 308.00 | | 626 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 919.00 | -15 319.00 | | -157 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 070.00 | | 21 300.00 | 10 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 120.00 | | 21 300.00 | 6 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508.00 | 2 314.00 | | 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508.00 | 2 314.00 | | 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 799.00 | 12 799.00 | | 12 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 11 422.00 | 11 422.00 | | 11 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
VI Groupe et associés | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 798.00 | 18 798.00 | | 18 798.00 |
VW T.V.A. | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 801.00 | 289 801.00 | | 289 801.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 151.00 | 35 495.00 | | 26 151.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 139.00 | 3 508.00 | | 4 139.00 |
ST Autres comptes | 59 823.00 | 37 720.00 | | 59 823.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 247.00 | 10 050.00 | | 18 247.00 |
YT Sous‐traitance | 41 598.00 | 35 456.00 | | 41 598.00 |
YW Taxe professionnelle | 923.00 | | | 923.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 074.00 | 35 495.00 | | 27 074.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 108.00 | 27 085.00 | | 13 108.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 386.00 | 14 060.00 | | 18 386.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 807.00 | 86 734.00 | | 123 807.00 |