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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 963.00 | 3 525.00 | 5 438.00 | 8 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 963.00 | 3 525.00 | 9 438.00 | 12 963.00 |
BT Marchandises | 307 249.00 | | 307 249.00 | 307 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 870.00 | | 71 870.00 | 71 870.00 |
BZ Autres créances | 81 035.00 | | 81 035.00 | 81 035.00 |
CF Disponibilités | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 461 867.00 | | 461 867.00 | 461 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 831.00 | 3 525.00 | 471 305.00 | 474 831.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -182 454.00 | -24 535.00 | | -182 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 640.00 | -157 919.00 | | -62 640.00 |
DL TOTAL (I) | -244 595.00 | -181 954.00 | | -244 595.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 121 000.00 | 126 000.00 | | 121 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 306.00 | 6 670.00 | | 12 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 060.00 | 136 000.00 | | 476 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 794.00 | 12 799.00 | | 62 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 255.00 | 8 332.00 | | 24 255.00 |
EA Autres dettes | 19 485.00 | | | 19 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 900.00 | 289 801.00 | | 715 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 305.00 | 107 846.00 | | 471 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 900.00 | 289 801.00 | | 715 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 865.00 | 2 716.00 | | 5 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 849 345.00 | | 849 345.00 | 849 345.00 |
FG Production vendue services | 21 923.00 | | 21 923.00 | 21 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 871 268.00 | | 871 268.00 | 871 268.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 934 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 918 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -243 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 875.00 | |
GE Autres charges | | | 39 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 991 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 134.00 | | | 134.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 300.00 | 7.00 | | 21 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 100.00 | 835.00 | | 3 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 129.00 | 1 001.00 | | 19 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 229.00 | 1 836.00 | | 22 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -929.00 | -1 829.00 | | -929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 996.00 | 468 364.00 | | 955 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 018 636.00 | 626 283.00 | | 1 018 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 640.00 | -157 919.00 | | -62 640.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 370.00 | | 6 843.00 | 31 370.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 950.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 950.00 | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 250.00 | 12 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 300.00 | 8 963.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 420.00 | | 2 843.00 | 27 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 950.00 | | 4 000.00 | 3 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 822.00 | 2 875.00 | 2 171.00 | 2 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 822.00 | 2 875.00 | 2 171.00 | 2 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 794.00 | 62 794.00 | | 62 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 485.00 | 19 485.00 | | 19 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 69 370.00 | 69 370.00 | | 69 370.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 9 308.00 | 9 308.00 | | 9 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
VI Groupe et associés | 476 060.00 | 476 060.00 | | 476 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 444.00 | 71 444.00 | | 71 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 905.00 | 156 905.00 | | 156 905.00 |
VW T.V.A. | 16 624.00 | 16 624.00 | | 16 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 900.00 | 715 900.00 | | 715 900.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 131.00 | 26 151.00 | | 44 131.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 399.00 | 4 139.00 | | 5 399.00 |
ST Autres comptes | 79 493.00 | 59 823.00 | | 79 493.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 000.00 | 18 247.00 | | 20 000.00 |
YT Sous‐traitance | 23 772.00 | 41 598.00 | | 23 772.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 99.00 | | | 99.00 |
YW Taxe professionnelle | 707.00 | 923.00 | | 707.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 838.00 | 27 074.00 | | 44 838.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 109.00 | 13 108.00 | | 37 109.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 677.00 | 18 386.00 | | 13 677.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 763.00 | 123 807.00 | | 128 763.00 |