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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 087 632.00 | | 2 087 632.00 | 2 087 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 627.00 | 957.00 | 3 669.00 | 4 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 688.00 | 892.00 | 2 796.00 | 3 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 095 947.00 | 1 849.00 | 2 094 098.00 | 2 095 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
BT Marchandises | 213 032.00 | | 213 032.00 | 213 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 661.00 | | 48 661.00 | 48 661.00 |
BZ Autres créances | 27 715.00 | | 27 715.00 | 27 715.00 |
CF Disponibilités | 62 268.00 | | 62 268.00 | 62 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 743.00 | | 353 743.00 | 353 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 449 689.00 | 1 849.00 | 2 447 840.00 | 2 449 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 528.00 | | | 23 528.00 |
DL TOTAL (I) | 24 528.00 | | | 24 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 151 462.00 | | | 1 151 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 919.00 | | | 163 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 932.00 | | | 57 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 423 313.00 | | | 2 423 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 447 840.00 | | | 2 447 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 399 818.00 | | | 1 399 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 095 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 095 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 087 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 087 632.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 315.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 849.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 849.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 919.00 | 163 919.00 | | 163 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 077.00 | 17 077.00 | | 17 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 066.00 | 24 066.00 | | 24 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
UX Autres créances clients | 48 661.00 | 48 661.00 | | 48 661.00 |
VB T. V. A. | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 151 462.00 | 127 967.00 | 517 928.00 | 1 151 462.00 |
VI Groupe et associés | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 538.00 | | | 148 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 086.00 | 23 086.00 | | 23 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 377.00 | 76 377.00 | | 76 377.00 |
VW T.V.A. | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 423 313.00 | 1 399 818.00 | 517 928.00 | 2 423 313.00 |