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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 087 632.00 | | 2 087 632.00 | 2 087 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 627.00 | 1 883.00 | 2 744.00 | 4 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 928.00 | 2 532.00 | 5 395.00 | 7 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 100 187.00 | 4 415.00 | 2 095 771.00 | 2 100 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
BT Marchandises | 222 762.00 | | 222 762.00 | 222 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 960.00 | | 51 960.00 | 51 960.00 |
BZ Autres créances | 8 863.00 | | 8 863.00 | 8 863.00 |
CF Disponibilités | 209 105.00 | | 209 105.00 | 209 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 782.00 | | 494 782.00 | 494 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 594 968.00 | 4 415.00 | 2 590 553.00 | 2 594 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 23 428.00 | | | 23 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 689.00 | 23 528.00 | | 186 689.00 |
DL TOTAL (I) | 211 216.00 | 24 528.00 | | 211 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 023 494.00 | 1 151 462.00 | | 1 023 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 069.00 | 163 919.00 | | 192 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 774.00 | 57 932.00 | | 113 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 379 337.00 | 2 423 313.00 | | 2 379 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 590 553.00 | 2 447 840.00 | | 2 590 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 095 947.00 | | 4 240.00 | 2 095 947.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 100 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 087 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 087 632.00 | | | 2 087 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 315.00 | | 4 240.00 | 8 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 849.00 | 2 566.00 | | 1 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 849.00 | 2 566.00 | | 1 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 069.00 | 192 069.00 | | 192 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 688.00 | 22 688.00 | | 22 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 093.00 | 22 093.00 | | 22 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 491.00 | 59 491.00 | | 59 491.00 |
UX Autres créances clients | 51 960.00 | 51 960.00 | | 51 960.00 |
VB T. V. A. | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 023 494.00 | 128 571.00 | 520 367.00 | 1 023 494.00 |
VI Groupe et associés | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 968.00 | | | 127 968.00 |
VP Divers | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 868.00 | 60 868.00 | | 60 868.00 |
VW T.V.A. | 9 213.00 | 9 213.00 | | 9 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 379 337.00 | 1 484 414.00 | 520 367.00 | 2 379 337.00 |