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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 087 632.00 | | 2 087 632.00 | 2 087 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 627.00 | 2 808.00 | 1 819.00 | 4 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 928.00 | 4 426.00 | 3 502.00 | 7 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 100 187.00 | 7 234.00 | 2 092 953.00 | 2 100 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
BT Marchandises | 226 737.00 | | 226 737.00 | 226 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 793.00 | | 93 793.00 | 93 793.00 |
BZ Autres créances | 17 897.00 | | 17 897.00 | 17 897.00 |
CF Disponibilités | 191 042.00 | | 191 042.00 | 191 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 531 345.00 | | 531 345.00 | 531 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 631 531.00 | 7 234.00 | 2 624 298.00 | 2 631 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 1 000.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 100.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 186 688.00 | | | 186 688.00 |
DH Report à nouveau | -238 407.00 | 23 428.00 | | -238 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 021.00 | 186 689.00 | | 225 021.00 |
DL TOTAL (I) | 173 852.00 | 211 216.00 | | 173 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 648 385.00 | 1 023 494.00 | | 1 648 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536 797.00 | 1 050 000.00 | | 536 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 340.00 | 192 069.00 | | 199 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 923.00 | 113 774.00 | | 65 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 450 445.00 | 2 379 337.00 | | 2 450 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 624 298.00 | 2 590 553.00 | | 2 624 298.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 536 797.00 | | | 536 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 100 187.00 | | | 2 100 187.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 100 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 087 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 087 632.00 | | | 2 087 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 555.00 | | | 12 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 415.00 | 2 819.00 | | 4 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 415.00 | 2 819.00 | | 4 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 340.00 | 199 340.00 | | 199 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 466.00 | 17 466.00 | | 17 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 419.00 | 27 419.00 | | 27 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 662.00 | 12 661.00 | | 12 662.00 |
UX Autres créances clients | 93 793.00 | 93 793.00 | | 93 793.00 |
VB T. V. A. | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VC Groupe et associés | 10 984.00 | 10 984.00 | | 10 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 648 385.00 | 228 151.00 | 823 793.00 | 1 648 385.00 |
VI Groupe et associés | 536 797.00 | 536 797.00 | | 536 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 011 000.00 | | | 8 011 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 109.00 | | | 175 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 690.00 | 111 690.00 | | 111 690.00 |
VW T.V.A. | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 450 445.00 | 1 030 211.00 | 823 793.00 | 2 450 445.00 |