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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 201.00 | 5 752.00 | 10 448.00 | 16 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 201.00 | 5 752.00 | 310 448.00 | 316 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 889.00 | 5 361.00 | 112 528.00 | 117 889.00 |
BZ Autres créances | 6 521.00 | | 6 521.00 | 6 521.00 |
CF Disponibilités | 250 569.00 | | 250 569.00 | 250 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 454.00 | | 3 454.00 | 3 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 433.00 | 5 361.00 | 373 072.00 | 378 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 634.00 | 11 113.00 | 683 521.00 | 694 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 121.00 | | | 160 121.00 |
DL TOTAL (I) | 170 121.00 | | | 170 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 801.00 | | | 274 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 293.00 | | | 59 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 337.00 | | | 15 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 702.00 | | | 86 702.00 |
EA Autres dettes | 222.00 | | | 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 045.00 | | | 77 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 399.00 | | | 513 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 521.00 | | | 683 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 012.00 | | | 283 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 706 136.00 | | 706 136.00 | 706 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 706 136.00 | | 706 136.00 | 706 136.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 361.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | | | -120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 631.00 | | | 55 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 146.00 | | | 706 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 024.00 | | | 546 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 121.00 | | | 160 121.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 316 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 201.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 752.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 752.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 361.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 361.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 361.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 361.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 337.00 | 15 337.00 | | 15 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 631.00 | 55 631.00 | | 55 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 045.00 | 77 045.00 | | 77 045.00 |
UX Autres créances clients | 110 736.00 | 110 736.00 | | 110 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |
VB T. V. A. | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 801.00 | 44 414.00 | 180 549.00 | 274 801.00 |
VI Groupe et associés | 59 293.00 | 59 293.00 | | 59 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 315.00 | | | 40 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 864.00 | 127 864.00 | | 127 864.00 |
VW T.V.A. | 26 386.00 | 26 386.00 | | 26 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 399.00 | 283 012.00 | 180 549.00 | 513 399.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 696.00 | | | 28 696.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 108 860.00 | | | 108 860.00 |
ST Autres comptes | 54 822.00 | | | 54 822.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 590.00 | | | 54 590.00 |
YT Sous‐traitance | 495.00 | | | 495.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 264.00 | | | 30 264.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 472.00 | | | 153 472.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 391.00 | | | 21 391.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 766.00 | | | 218 766.00 |