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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 692.00 | 12 430.00 | 7 263.00 | 19 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 692.00 | 12 430.00 | 307 263.00 | 319 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 424.00 | 11 511.00 | 72 913.00 | 84 424.00 |
BZ Autres créances | 14 272.00 | | 14 272.00 | 14 272.00 |
CF Disponibilités | 226 237.00 | | 226 237.00 | 226 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 410.00 | 11 511.00 | 315 898.00 | 327 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 102.00 | 23 941.00 | 623 161.00 | 647 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 006.00 | | | 8 006.00 |
DH Report à nouveau | 152 115.00 | | | 152 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 558.00 | 160 121.00 | | 124 558.00 |
DL TOTAL (I) | 294 679.00 | 170 121.00 | | 294 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 485.00 | 274 801.00 | | 230 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 469.00 | 59 293.00 | | 27 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 571.00 | 15 337.00 | | 13 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 186.00 | 86 702.00 | | 29 186.00 |
EA Autres dettes | 1 265.00 | 222.00 | | 1 265.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 254.00 | 77 045.00 | | 25 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 481.00 | 513 399.00 | | 328 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 161.00 | 683 521.00 | | 623 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 474.00 | 283 012.00 | | 141 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 201.00 | | 11 699.00 | 316 201.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 207.00 | 319 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 207.00 | 19 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 201.00 | | 11 699.00 | 16 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 752.00 | 6 677.00 | | 5 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 752.00 | 6 677.00 | | 5 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 361.00 | 6 151.00 | | 5 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 361.00 | 6 151.00 | | 5 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 361.00 | 6 151.00 | | 5 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 151.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 571.00 | 13 571.00 | | 13 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 254.00 | 25 254.00 | | 25 254.00 |
UX Autres créances clients | 70 663.00 | 70 663.00 | | 70 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 761.00 | 13 761.00 | | 13 761.00 |
VB T. V. A. | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 485.00 | 44 728.00 | 181 908.00 | 230 485.00 |
VI Groupe et associés | 27 469.00 | 27 469.00 | | 27 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 298.00 | | | 44 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 172.00 | 101 172.00 | | 101 172.00 |
VW T.V.A. | 25 233.00 | 25 233.00 | | 25 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 230.00 | 141 474.00 | 181 908.00 | 327 230.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -3 260.00 | 28 696.00 | | -3 260.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 107 116.00 | 108 860.00 | | 107 116.00 |
ST Autres comptes | 53 591.00 | 54 822.00 | | 53 591.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 589.00 | 54 590.00 | | 56 589.00 |
YT Sous‐traitance | | 495.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 572.00 | 1 568.00 | | 1 572.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -1 688.00 | 30 264.00 | | -1 688.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 861.00 | 153 472.00 | | 100 861.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 814.00 | 21 391.00 | | 23 814.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 295.00 | 218 766.00 | | 217 295.00 |