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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 333.00 | 18 555.00 | 16 778.00 | 35 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 333.00 | 18 555.00 | 316 778.00 | 335 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 251.00 | 20 205.00 | 106 046.00 | 126 251.00 |
BZ Autres créances | 16 603.00 | | 16 603.00 | 16 603.00 |
CF Disponibilités | 202 924.00 | | 202 924.00 | 202 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 527.00 | 20 205.00 | 329 323.00 | 349 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 860.00 | 38 760.00 | 646 100.00 | 684 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 006.00 | 8 006.00 | | 8 006.00 |
DH Report à nouveau | 276 673.00 | 152 115.00 | | 276 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 958.00 | 124 558.00 | | 89 958.00 |
DL TOTAL (I) | 384 637.00 | 294 679.00 | | 384 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 835.00 | 230 485.00 | | 185 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 965.00 | 27 469.00 | | 11 965.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 743.00 | 13 571.00 | | 9 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 256.00 | 29 186.00 | | 33 256.00 |
EA Autres dettes | 1 213.00 | 1 265.00 | | 1 213.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 200.00 | 25 254.00 | | 18 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 463.00 | 328 481.00 | | 261 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 100.00 | 623 161.00 | | 646 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 422.00 | 141 474.00 | | 119 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 692.00 | | 15 641.00 | 319 692.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 692.00 | | 15 641.00 | 19 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 430.00 | 6 126.00 | | 12 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 430.00 | 6 126.00 | | 12 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 511.00 | 8 693.00 | | 11 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 511.00 | 8 693.00 | | 11 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 511.00 | 8 693.00 | | 11 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 693.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 743.00 | 9 743.00 | | 9 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
UX Autres créances clients | 103 797.00 | 103 797.00 | | 103 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 454.00 | 22 454.00 | | 22 454.00 |
VB T. V. A. | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 835.00 | 45 046.00 | 140 789.00 | 185 835.00 |
VI Groupe et associés | 11 965.00 | 11 965.00 | | 11 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 631.00 | | | 44 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 263.00 | 13 263.00 | | 13 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 604.00 | 146 604.00 | | 146 604.00 |
VW T.V.A. | 30 127.00 | 30 127.00 | | 30 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 211.00 | 119 422.00 | 140 789.00 | 260 211.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 454.00 | -3 260.00 | | 12 454.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 833.00 | 107 116.00 | | 80 833.00 |
ST Autres comptes | 58 305.00 | 53 591.00 | | 58 305.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 006.00 | 56 589.00 | | 54 006.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 447.00 | 1 572.00 | | 1 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 901.00 | -1 688.00 | | 13 901.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 843.00 | 100 861.00 | | 102 843.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 346.00 | 23 814.00 | | 17 346.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 144.00 | 217 295.00 | | 193 144.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |