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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 848.00 | | 629 848.00 | 629 848.00 |
BZ Autres créances | 69 120.00 | | 69 120.00 | 69 120.00 |
CF Disponibilités | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 923.00 | | 69 923.00 | 69 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 771.00 | | 699 771.00 | 699 771.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 7.00 | |
CU Autres participations | 625 922.00 | | 625 922.00 | 625 922.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -996.00 | | | -996.00 |
DL TOTAL (I) | 9 004.00 | | | 9 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 022.00 | | | 371 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 699.00 | | | 163 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 220.00 | | | 9 220.00 |
EA Autres dettes | 146 826.00 | | | 146 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 767.00 | | | 690 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 771.00 | | | 699 771.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 163 699.00 | | | 163 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 996.00 | | | 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -996.00 | | | -996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 629 848.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 629 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 629 848.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 629 848.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 220.00 | 9 220.00 | | 9 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 826.00 | 146 826.00 | | 146 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
VC Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 022.00 | 13 316.00 | 216 676.00 | 371 022.00 |
VI Groupe et associés | 163 699.00 | | 163 699.00 | 163 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 371 022.00 | | | 371 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 045.00 | 73 045.00 | | 73 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 767.00 | 169 362.00 | 380 375.00 | 690 767.00 |