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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 348.00 | | 632 348.00 | 632 348.00 |
BZ Autres créances | 92 819.00 | | 92 819.00 | 92 819.00 |
CF Disponibilités | 47 114.00 | | 47 114.00 | 47 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 934.00 | | 139 934.00 | 139 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 281.00 | | 772 281.00 | 772 281.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
CU Autres participations | 628 422.00 | | 628 422.00 | 628 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -996.00 | | | -996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 201.00 | -996.00 | | 57 201.00 |
DL TOTAL (I) | 66 204.00 | 9 004.00 | | 66 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 672.00 | 371 022.00 | | 501 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 332.00 | 163 699.00 | | 184 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436.00 | 9 220.00 | | 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 637.00 | | | 19 637.00 |
EA Autres dettes | | 146 826.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 706 077.00 | 690 767.00 | | 706 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 281.00 | 699 771.00 | | 772 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 959.00 | 169 362.00 | | 278 959.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 184 332.00 | | | 184 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 576.00 | | | -4 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 799.00 | 996.00 | | 7 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 201.00 | -996.00 | | 57 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 848.00 | | 2 500.00 | 629 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 632 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 632 348.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 629 848.00 | | 2 500.00 | 629 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 637.00 | 19 637.00 | | 19 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
VC Groupe et associés | 91 019.00 | 91 019.00 | | 91 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 672.00 | 74 554.00 | 307 702.00 | 501 672.00 |
VI Groupe et associés | 184 332.00 | 184 332.00 | | 184 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 326.00 | | | 149 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 676.00 | | | 18 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 745.00 | 96 745.00 | | 96 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 077.00 | 278 959.00 | 307 702.00 | 706 077.00 |