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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 348.00 | | 632 348.00 | 632 348.00 |
BZ Autres créances | 116 185.00 | | 116 185.00 | 116 185.00 |
CF Disponibilités | 79 154.00 | | 79 154.00 | 79 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 339.00 | | 195 339.00 | 195 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 687.00 | | 827 687.00 | 827 687.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
CU Autres participations | 628 422.00 | | 628 422.00 | 628 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 55 204.00 | -996.00 | | 55 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 738.00 | 57 201.00 | | 42 738.00 |
DL TOTAL (I) | 108 942.00 | 66 204.00 | | 108 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 342.00 | 501 672.00 | | 427 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 387.00 | 184 332.00 | | 291 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16.00 | 436.00 | | 16.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 19 637.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 718 745.00 | 706 077.00 | | 718 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 687.00 | 772 281.00 | | 827 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 730.00 | 278 959.00 | | 75 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 103.00 | -4 576.00 | | -4 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 65 000.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 262.00 | 7 799.00 | | 7 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 738.00 | 57 201.00 | | 42 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 348.00 | | | 632 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 632 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 632 348.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 632 348.00 | | | 632 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
VC Groupe et associés | 109 157.00 | 109 157.00 | | 109 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 342.00 | 75 713.00 | 311 571.00 | 427 342.00 |
VI Groupe et associés | 291 387.00 | | 291 387.00 | 291 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 554.00 | | | 74 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 111.00 | 120 111.00 | | 120 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 745.00 | 75 730.00 | 602 958.00 | 718 745.00 |