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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 070.00 | 1 438.00 | 11 632.00 | 13 070.00 |
AH Fonds commercial | 198 705.00 | | 198 705.00 | 198 705.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 20.00 | 440.00 | 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 332.00 | 15 876.00 | 65 456.00 | 81 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 119.00 | 8 183.00 | 43 936.00 | 52 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 236.00 | 25 517.00 | 328 719.00 | 354 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 344.00 | | 11 344.00 | 11 344.00 |
BT Marchandises | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
BZ Autres créances | 10 097.00 | | 10 097.00 | 10 097.00 |
CF Disponibilités | 134 878.00 | | 134 878.00 | 134 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 141.00 | | 158 141.00 | 158 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 378.00 | 25 517.00 | 486 860.00 | 512 378.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 424.00 | | | 16 424.00 |
DL TOTAL (I) | 17 424.00 | | | 17 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 410.00 | | | 276 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 698.00 | | | 84 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 089.00 | | | 36 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 238.00 | | | 72 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 436.00 | | | 469 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 860.00 | | | 486 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 421.00 | | | 170 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 361 776.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 070.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 540.00 | 354 236.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 540.00 | 133 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 165.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 991.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 550.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 33 057.00 | 7 540.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 438.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 20.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 31 599.00 | 7 540.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 145.00 | 18 821.00 | 64 325.00 | 83 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 089.00 | 36 089.00 | | 36 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 234.00 | 43 234.00 | | 43 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 912.00 | 27 912.00 | | 27 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VB T. V. A. | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 410.00 | 41 719.00 | 171 581.00 | 276 410.00 |
VI Groupe et associés | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 396 940.00 | | | 396 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 704.00 | | | 37 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 964.00 | 18 964.00 | | 18 964.00 |
VW T.V.A. | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 436.00 | 170 421.00 | 235 905.00 | 469 436.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 027.00 | | | 10 027.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 172.00 | | | 11 172.00 |
ST Autres comptes | 57 068.00 | | | 57 068.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 023.00 | | | 39 023.00 |
YT Sous‐traitance | 11 405.00 | | | 11 405.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 284.00 | | | 10 284.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 149.00 | | | 36 149.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 108.00 | | | 31 108.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 668.00 | | | 118 668.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |