| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 070.00 | 4 052.00 | 9 018.00 | 13 070.00 |
AH Fonds commercial | 198 705.00 | | 198 705.00 | 198 705.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 51.00 | 409.00 | 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 502.00 | 41 179.00 | 39 324.00 | 80 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 315.00 | 23 399.00 | 29 915.00 | 53 315.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 055.00 | | 28 055.00 | 28 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 657.00 | 68 681.00 | 313 976.00 | 382 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 761.00 | | 12 761.00 | 12 761.00 |
BT Marchandises | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
BZ Autres créances | 8 395.00 | | 8 395.00 | 8 395.00 |
CF Disponibilités | 301 793.00 | | 301 793.00 | 301 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 385.00 | | 5 385.00 | 5 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 529.00 | | 330 529.00 | 330 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 186.00 | 68 681.00 | 644 506.00 | 713 186.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 605.00 | | | 36 605.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 16 324.00 | | | 16 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 943.00 | 16 424.00 | | 33 943.00 |
DL TOTAL (I) | 51 367.00 | 17 424.00 | | 51 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 358.00 | 276 410.00 | | 383 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 239.00 | 84 698.00 | | 92 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 608.00 | 36 089.00 | | 41 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 934.00 | 72 238.00 | | 75 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 139.00 | 469 436.00 | | 593 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 506.00 | 486 860.00 | | 644 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 383.00 | 170 421.00 | | 355 383.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 236.00 | | 57 133.00 | 354 236.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 070.00 | | | 13 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 882.00 | 36 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 712.00 | 382 657.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 830.00 | 133 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 165.00 | | | 199 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 451.00 | | 1 196.00 | 133 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 550.00 | | 55 937.00 | 8 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 517.00 | 43 993.00 | 830.00 | 25 517.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 438.00 | 2 614.00 | | 1 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20.00 | 31.00 | | 20.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 059.00 | 41 348.00 | 830.00 | 24 059.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 337.00 | 19 274.00 | 45 064.00 | 64 337.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 608.00 | 41 608.00 | | 41 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 668.00 | 34 668.00 | | 34 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 486.00 | 23 486.00 | | 23 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 950.00 | 14 950.00 | | 14 950.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 055.00 | 28 055.00 | | 28 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VB T. V. A. | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 358.00 | 190 666.00 | 173 999.00 | 383 358.00 |
VI Groupe et associés | 27 902.00 | 27 902.00 | | 27 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 849.00 | | | 101 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 385.00 | 50 385.00 | | 50 385.00 |
VW T.V.A. | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 139.00 | 355 383.00 | 219 062.00 | 593 139.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 792.00 | 10 027.00 | | 3 792.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 977.00 | 11 172.00 | | 17 977.00 |
ST Autres comptes | 69 657.00 | 57 068.00 | | 69 657.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 341.00 | 39 023.00 | | 63 341.00 |
YT Sous‐traitance | 21 789.00 | 11 405.00 | | 21 789.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 085.00 | 257.00 | | 8 085.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 877.00 | 10 284.00 | | 11 877.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 022.00 | 36 149.00 | | 58 022.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 970.00 | 31 108.00 | | 43 970.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 764.00 | 118 668.00 | | 172 764.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |