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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 070.00 | 6 666.00 | 6 404.00 | 13 070.00 |
AH Fonds commercial | 198 705.00 | | 198 705.00 | 198 705.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 82.00 | 378.00 | 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 867.00 | 58 792.00 | 37 075.00 | 95 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 248.00 | 35 172.00 | 25 076.00 | 60 248.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 762.00 | | 33 762.00 | 33 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 662.00 | 100 711.00 | 309 951.00 | 410 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 879.00 | | 31 879.00 | 31 879.00 |
BT Marchandises | 4 631.00 | | 4 631.00 | 4 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 16 029.00 | | 16 029.00 | 16 029.00 |
CF Disponibilités | 193 767.00 | | 193 767.00 | 193 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 183.00 | | 6 183.00 | 6 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 489.00 | | 252 489.00 | 252 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 151.00 | 100 711.00 | 562 440.00 | 663 151.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 312.00 | | | 42 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 50 267.00 | 16 324.00 | | 50 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 995.00 | 33 943.00 | | 55 995.00 |
DL TOTAL (I) | 107 362.00 | 51 367.00 | | 107 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 930.00 | 383 358.00 | | 192 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 871.00 | 92 239.00 | | 45 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 515.00 | 41 608.00 | | 105 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 763.00 | 75 934.00 | | 110 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 078.00 | 593 139.00 | | 455 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 440.00 | 644 506.00 | | 562 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 642.00 | 355 383.00 | | 279 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 657.00 | | 29 625.00 | 382 657.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 070.00 | | | 13 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 620.00 | 410 662.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 620.00 | 156 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 165.00 | | | 199 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 817.00 | | 23 918.00 | 133 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 605.00 | | 5 707.00 | 36 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 681.00 | 33 651.00 | 1 620.00 | 68 681.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 052.00 | 2 614.00 | | 4 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51.00 | 31.00 | | 51.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 578.00 | 31 006.00 | 1 620.00 | 64 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 072.00 | 19 737.00 | 25 335.00 | 45 072.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 515.00 | 105 515.00 | | 105 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 966.00 | 69 966.00 | | 69 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 006.00 | 33 006.00 | | 33 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 762.00 | 33 762.00 | | 33 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VB T. V. A. | 14 069.00 | 14 069.00 | | 14 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 930.00 | 42 828.00 | 150 101.00 | 192 930.00 |
VI Groupe et associés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 632.00 | | | 69 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 524.00 | 64 524.00 | | 64 524.00 |
VW T.V.A. | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 078.00 | 279 642.00 | 175 437.00 | 455 078.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 299.00 | 3 792.00 | | 5 299.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 117.00 | 17 977.00 | | 17 117.00 |
ST Autres comptes | 78 777.00 | 69 657.00 | | 78 777.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 551.00 | 63 341.00 | | 66 551.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 360.00 | 12 690.00 | | 8 360.00 |
YT Sous‐traitance | 15 000.00 | 21 789.00 | | 15 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 742.00 | | | 44 742.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 045.00 | 8 085.00 | | 8 045.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 344.00 | 11 877.00 | | 13 344.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 786.00 | 58 022.00 | | 68 786.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 610.00 | 43 970.00 | | 60 610.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 187.00 | 172 764.00 | | 222 187.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |