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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 007.00 | 3 179.00 | 15 828.00 | 19 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 122.00 | 3 912.00 | 25 210.00 | 29 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 629.00 | 7 090.00 | 41 538.00 | 48 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 280.00 | | 23 280.00 | 23 280.00 |
BN En cours de production de biens | 9 597.00 | | 9 597.00 | 9 597.00 |
BT Marchandises | 34 250.00 | 5 000.00 | 29 250.00 | 34 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 400.00 | | 59 400.00 | 59 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 808.00 | | 81 808.00 | 81 808.00 |
BZ Autres créances | 26 165.00 | | 26 165.00 | 26 165.00 |
CF Disponibilités | 114 280.00 | | 114 280.00 | 114 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 468.00 | 5 000.00 | 345 468.00 | 350 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 097.00 | 12 090.00 | 387 007.00 | 399 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 041.00 | | | 240 041.00 |
DL TOTAL (I) | 245 041.00 | | | 245 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 655.00 | | | 42 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 805.00 | | | 46 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 485.00 | | | 38 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 021.00 | | | 14 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 966.00 | | | 141 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 007.00 | | | 387 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 228.00 | | | 109 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 48 629.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 129.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 129.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 090.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 090.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 485.00 | 38 485.00 | | 38 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 81 808.00 | 81 808.00 | | 81 808.00 |
VB T. V. A. | 25 956.00 | 25 956.00 | | 25 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 655.00 | 9 917.00 | 32 738.00 | 42 655.00 |
VI Groupe et associés | 46 805.00 | 46 805.00 | | 46 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 367.00 | | | 7 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 161.00 | 109 661.00 | 500.00 | 110 161.00 |
VW T.V.A. | 13 635.00 | 13 635.00 | | 13 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 966.00 | 109 228.00 | 32 738.00 | 141 966.00 |