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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 407.00 | 8 095.00 | 12 312.00 | 20 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 493.00 | 8 216.00 | 24 276.00 | 32 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 400.00 | 16 311.00 | 37 088.00 | 53 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 562.00 | | 37 562.00 | 37 562.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 41 800.00 | 7 500.00 | 34 300.00 | 41 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 643.00 | | 85 643.00 | 85 643.00 |
BZ Autres créances | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
CF Disponibilités | 428 757.00 | | 428 757.00 | 428 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 634.00 | | 4 634.00 | 4 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 184.00 | 7 500.00 | 593 684.00 | 601 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 583.00 | 23 811.00 | 630 772.00 | 654 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 239 541.00 | | | 239 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 634.00 | 240 041.00 | | 243 634.00 |
DL TOTAL (I) | 488 675.00 | 245 041.00 | | 488 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 757.00 | 42 655.00 | | 32 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 159.00 | 46 805.00 | | 44 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 477.00 | 38 485.00 | | 34 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 704.00 | 14 021.00 | | 30 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 097.00 | 141 966.00 | | 142 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 772.00 | 387 007.00 | | 630 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 337.00 | 109 228.00 | | 119 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 629.00 | | 4 771.00 | 48 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 129.00 | | 4 771.00 | 48 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 090.00 | 9 221.00 | | 7 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 090.00 | 9 221.00 | | 7 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 000.00 | 2 500.00 | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | 2 500.00 | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 2 500.00 | | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 477.00 | 34 477.00 | | 34 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 090.00 | 12 090.00 | | 12 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 85 643.00 | 85 643.00 | | 85 643.00 |
VB T. V. A. | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 757.00 | 9 997.00 | 22 760.00 | 32 757.00 |
VI Groupe et associés | 44 159.00 | 44 159.00 | | 44 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 895.00 | | | 9 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 564.00 | 91 064.00 | 500.00 | 91 564.00 |
VW T.V.A. | 17 818.00 | 17 818.00 | | 17 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 097.00 | 119 337.00 | 22 760.00 | 142 097.00 |