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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 109.00 | 13 255.00 | 8 855.00 | 22 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 443.00 | 13 690.00 | 20 753.00 | 34 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 052.00 | 26 944.00 | 30 107.00 | 57 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 093.00 | | 49 093.00 | 49 093.00 |
BT Marchandises | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 408 539.00 | | 408 539.00 | 408 539.00 |
BZ Autres créances | 24 266.00 | | 24 266.00 | 24 266.00 |
CF Disponibilités | 603 303.00 | | 603 303.00 | 603 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 314.00 | | 1 092 314.00 | 1 092 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 366.00 | 26 944.00 | 1 122 421.00 | 1 149 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 483 175.00 | 239 541.00 | | 483 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 918.00 | 243 634.00 | | 337 918.00 |
DL TOTAL (I) | 826 593.00 | 488 675.00 | | 826 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 775.00 | 32 757.00 | | 22 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 919.00 | 44 159.00 | | 39 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 172.00 | 34 477.00 | | 124 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 617.00 | 30 704.00 | | 107 617.00 |
EA Autres dettes | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 828.00 | 142 097.00 | | 295 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 421.00 | 630 772.00 | | 1 122 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 131.00 | 119 337.00 | | 283 131.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 919.00 | | | 39 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 400.00 | | 3 652.00 | 53 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 552.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 900.00 | | 3 652.00 | 52 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 311.00 | 10 633.00 | 26 944.00 | 16 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 311.00 | 10 633.00 | 26 944.00 | 16 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 172.00 | 124 172.00 | | 124 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 606.00 | 26 606.00 | | 26 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 454.00 | 14 454.00 | | 14 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 408 539.00 | 408 539.00 | | 408 539.00 |
VB T. V. A. | 24 266.00 | 24 266.00 | | 24 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 775.00 | 10 078.00 | 12 697.00 | 22 775.00 |
VI Groupe et associés | 39 919.00 | 39 919.00 | | 39 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 978.00 | | | 9 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 819.00 | 433 319.00 | 500.00 | 433 819.00 |
VW T.V.A. | 65 145.00 | 65 145.00 | | 65 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 828.00 | 283 131.00 | 12 697.00 | 295 828.00 |