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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 880.00 | 1 405.00 | 3 475.00 | 4 880.00 |
AH Fonds commercial | 3 793 258.00 | | 3 793 258.00 | 3 793 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 925.00 | 24 393.00 | 145 532.00 | 169 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 948.00 | | 48 948.00 | 48 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 017 011.00 | 25 798.00 | 3 991 212.00 | 4 017 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 890.00 | 29 551.00 | 74 339.00 | 103 890.00 |
BZ Autres créances | 212 216.00 | | 212 216.00 | 212 216.00 |
CF Disponibilités | 24 798 704.00 | | 24 798 704.00 | 24 798 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 307.00 | | 8 307.00 | 8 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 123 116.00 | 29 551.00 | 25 093 565.00 | 25 123 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 140 127.00 | 55 350.00 | 29 084 777.00 | 29 140 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 380.00 | | | 105 380.00 |
DL TOTAL (I) | 305 380.00 | | | 305 380.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 236 407.00 | | | 4 236 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 331 120.00 | | | 1 331 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 355.00 | | | 33 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 844 493.00 | | | 844 493.00 |
EA Autres dettes | 22 304 022.00 | | | 22 304 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 749 397.00 | | | 28 749 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 084 777.00 | | | 29 084 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 760 118.00 | | | 24 760 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 017 011.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 017 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 798 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 798 138.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 925.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 48 948.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 25 798.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 405.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 24 393.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 7 255.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 255.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 255.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 255.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 355.00 | 33 355.00 | | 33 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 666.00 | 126 666.00 | | 126 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 465 132.00 | 465 132.00 | | 465 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 540.00 | 37 540.00 | | 37 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 304 022.00 | 22 304 022.00 | | 22 304 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 948.00 | | 48 948.00 | 48 948.00 |
UX Autres créances clients | 103 890.00 | 103 890.00 | | 103 890.00 |
VB T. V. A. | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 236 407.00 | 247 128.00 | 1 130 348.00 | 4 236 407.00 |
VI Groupe et associés | 1 328 400.00 | 1 328 400.00 | | 1 328 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 350 000.00 | | | 4 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 593.00 | | | 113 593.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 849.00 | 62 849.00 | | 62 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 561.00 | 206 561.00 | | 206 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 360.00 | 324 413.00 | 48 948.00 | 373 360.00 |
VW T.V.A. | 152 305.00 | 152 305.00 | | 152 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 749 397.00 | 24 760 118.00 | 1 130 348.00 | 28 749 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 276 662.00 | | | 276 662.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82 444.00 | | | 82 444.00 |
ST Autres comptes | 405 496.00 | | | 405 496.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 155 034.00 | | | 155 034.00 |
YT Sous‐traitance | 8 076.00 | | | 8 076.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 142.00 | | | 27 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 303 804.00 | | | 303 804.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 960 684.00 | | | 960 684.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 190 657.00 | | | 190 657.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 651 049.00 | | | 651 049.00 |