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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 880.00 | 3 834.00 | 1 046.00 | 4 880.00 |
AH Fonds commercial | 3 793 258.00 | | 3 793 258.00 | 3 793 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 310.00 | 64 712.00 | 112 598.00 | 177 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 948.00 | | 48 948.00 | 48 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 024 396.00 | 68 546.00 | 3 955 850.00 | 4 024 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 357.00 | 32 725.00 | 204 632.00 | 237 357.00 |
BZ Autres créances | 14 211.00 | | 14 211.00 | 14 211.00 |
CF Disponibilités | 3 403 678.00 | | 3 403 678.00 | 3 403 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 665 496.00 | 32 725.00 | 3 632 771.00 | 3 665 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 689 892.00 | 101 271.00 | 7 588 621.00 | 7 689 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 85 380.00 | | | 85 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 671.00 | 105 380.00 | | 223 671.00 |
DL TOTAL (I) | 529 052.00 | 305 380.00 | | 529 052.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 666 937.00 | 4 236 407.00 | | 4 666 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 565 722.00 | 1 331 120.00 | | 1 565 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 089.00 | 33 290.00 | | 46 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 612 536.00 | 822 188.00 | | 612 536.00 |
EA Autres dettes | 138 285.00 | 134 712.00 | | 138 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 029 569.00 | 6 557 717.00 | | 7 029 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 588 621.00 | 6 893 097.00 | | 7 588 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 017 011.00 | | 7 385.00 | 4 017 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 024 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 798 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 798 138.00 | | | 3 798 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 925.00 | | 7 385.00 | 169 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 948.00 | | | 48 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 798.00 | 42 747.00 | | 25 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 405.00 | 2 429.00 | | 1 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 393.00 | 40 318.00 | | 24 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 089.00 | 46 089.00 | | 46 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 612 536.00 | 612 536.00 | | 612 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 701 157.00 | 1 701 157.00 | | 1 701 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 948.00 | | 48 948.00 | 48 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 666 937.00 | 972 450.00 | 1 120 255.00 | 4 666 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261 818.00 | 261 818.00 | | 261 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 766.00 | 261 818.00 | 48 948.00 | 310 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 029 569.00 | 3 335 083.00 | 1 120 255.00 | 7 029 569.00 |