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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 213.00 | 9 080.00 | 22 133.00 | 31 213.00 |
AH Fonds commercial | 3 793 258.00 | | 3 793 258.00 | 3 793 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 890.00 | 110 830.00 | 110 060.00 | 220 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 948.00 | | 48 948.00 | 48 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 094 308.00 | 119 910.00 | 3 974 398.00 | 4 094 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 237.00 | 25 964.00 | 366 272.00 | 392 237.00 |
BZ Autres créances | 64 468.00 | | 64 468.00 | 64 468.00 |
CF Disponibilités | 4 981 370.00 | | 4 981 370.00 | 4 981 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 203.00 | | 12 203.00 | 12 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 450 277.00 | 25 964.00 | 5 424 313.00 | 5 450 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 544 585.00 | 145 874.00 | 9 398 711.00 | 9 544 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 80 226.00 | 85 380.00 | | 80 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 826.00 | 223 671.00 | | 228 826.00 |
DL TOTAL (I) | 529 052.00 | 529 052.00 | | 529 052.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 301 059.00 | 4 666 937.00 | | 4 301 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 052 608.00 | 1 565 722.00 | | 3 052 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 590.00 | 46 089.00 | | 28 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 053 383.00 | 612 536.00 | | 1 053 383.00 |
EA Autres dettes | 404 019.00 | 138 285.00 | | 404 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 839 659.00 | 7 029 569.00 | | 8 839 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 398 711.00 | 7 588 621.00 | | 9 398 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 024 396.00 | | 82 497.00 | 4 024 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 585.00 | 4 094 308.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 824 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 585.00 | 220 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 798 138.00 | | 26 332.00 | 3 798 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 310.00 | | 56 165.00 | 177 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 948.00 | | | 48 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 546.00 | 57 925.00 | 6 560.00 | 68 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 834.00 | 5 246.00 | | 3 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 712.00 | 52 679.00 | 6 560.00 | 64 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 32 725.00 | 16 250.00 | 23 011.00 | 32 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 725.00 | 16 250.00 | 23 011.00 | 32 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 725.00 | 16 250.00 | 23 011.00 | 62 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 250.00 | 23 011.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 48 948.00 | | 48 948.00 | 48 948.00 |
UX Autres créances clients | 392 237.00 | 392 237.00 | | 392 237.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VB T. V. A. | 60 747.00 | 60 747.00 | | 60 747.00 |
VP Divers | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 203.00 | 12 203.00 | | 12 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 855.00 | 468 907.00 | 48 948.00 | 517 855.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 316.00 | 58 544.00 | | 64 316.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 126 719.00 | 21 418.00 | | 126 719.00 |
ST Autres comptes | 852 358.00 | 655 843.00 | | 852 358.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 293 930.00 | 293 949.00 | | 293 930.00 |
YT Sous‐traitance | 10 910.00 | 10 768.00 | | 10 910.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 693.00 | 10 386.00 | | 24 693.00 |
YW Taxe professionnelle | 48 803.00 | 11 670.00 | | 48 803.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 113 119.00 | 70 214.00 | | 113 119.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 902 281.00 | 1 352 162.00 | | 1 902 281.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 400 937.00 | 354 435.00 | | 400 937.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 308 609.00 | 992 365.00 | | 1 308 609.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |