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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 719.00 | 3 696.00 | 10 023.00 | 13 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 602.00 | 48 360.00 | 548 241.00 | 596 602.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 980.00 | | 28 980.00 | 28 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 302.00 | 52 056.00 | 587 245.00 | 639 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 089.00 | | 49 089.00 | 49 089.00 |
CF Disponibilités | 104 789.00 | | 104 789.00 | 104 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 503.00 | | 156 503.00 | 156 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 806.00 | 52 056.00 | 743 749.00 | 795 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 707.00 | | | 10 707.00 |
DL TOTAL (I) | 11 707.00 | | | 11 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 608 516.00 | | | 608 516.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 514.00 | | | 90 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 095.00 | | | 14 095.00 |
EA Autres dettes | 17 691.00 | | | 17 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 041.00 | | | 732 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 749.00 | | | 743 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 041.00 | | | 732 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 380 207.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 380 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299.00 | | | 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -299.00 | | | -299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 207.00 | | | 380 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 499.00 | | | 369 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 707.00 | | | 10 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 639 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 639 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 625 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 625 583.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 52 057.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 696.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 48 361.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 515.00 | 90 515.00 | | 90 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 915.00 | 18 915.00 | | 18 915.00 |
UX Autres créances clients | 49 090.00 | 49 090.00 | | 49 090.00 |
VI Groupe et associés | 608 516.00 | 608 516.00 | | 608 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 714.00 | 51 714.00 | | 51 714.00 |
VW T.V.A. | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 041.00 | 732 041.00 | | 732 041.00 |