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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 719.00 | 12 842.00 | 877.00 | 13 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 676 224.00 | 175 908.00 | 500 315.00 | 676 224.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 689 944.00 | 188 751.00 | 501 192.00 | 689 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 052.00 | 12 237.00 | 62 815.00 | 75 052.00 |
BZ Autres créances | 6 327.00 | | 6 327.00 | 6 327.00 |
CF Disponibilités | 450 986.00 | | 450 986.00 | 450 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 360.00 | | 24 360.00 | 24 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 726.00 | 12 237.00 | 544 489.00 | 556 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 671.00 | 200 989.00 | 1 045 682.00 | 1 246 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 70 726.00 | 10 607.00 | | 70 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 601.00 | 90 118.00 | | 264 601.00 |
DL TOTAL (I) | 336 428.00 | 101 826.00 | | 336 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 772.00 | 533 230.00 | | 422 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 753.00 | 3 563.00 | | 9 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 198.00 | 21 819.00 | | 144 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 690.00 | 72 179.00 | | 126 690.00 |
EA Autres dettes | 5 142.00 | 14 483.00 | | 5 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 253.00 | 645 972.00 | | 709 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 682.00 | 747 799.00 | | 1 045 682.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 696.00 | | | 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 376 391.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 376 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 376 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 400.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 012 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | | | -19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 408.00 | 35 046.00 | | 95 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 376 433.00 | 703 447.00 | | 1 376 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 111 831.00 | 613 328.00 | | 1 111 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 601.00 | 90 118.00 | | 264 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 863.00 | | 79 622.00 | 673 863.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 540.00 | 689 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 540.00 | 676 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 143.00 | | 79 622.00 | 660 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 564.00 | 70 187.00 | | 118 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 270.00 | 4 573.00 | | 8 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 295.00 | 65 614.00 | | 110 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 837.00 | 11 400.00 | | 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 837.00 | 11 400.00 | | 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 837.00 | 11 400.00 | | 837.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 199.00 | 144 199.00 | | 144 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 176.00 | 17 176.00 | | 17 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 258.00 | 37 258.00 | | 37 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 240.00 | 62 240.00 | | 62 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
UX Autres créances clients | 75 053.00 | 75 053.00 | | 75 053.00 |
VC Groupe et associés | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 772.00 | 111 636.00 | 311 136.00 | 422 772.00 |
VI Groupe et associés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 378.00 | | | 110 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 933.00 | 8 933.00 | | 8 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 360.00 | 24 360.00 | | 24 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 740.00 | 105 740.00 | | 105 740.00 |
VW T.V.A. | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 500.00 | 388 364.00 | 311 136.00 | 699 500.00 |