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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 719.00 | 8 269.00 | 5 450.00 | 13 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 602.00 | 110 294.00 | 486 307.00 | 596 602.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 540.00 | | 63 540.00 | 63 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 862.00 | 118 564.00 | 555 298.00 | 673 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 284.00 | 837.00 | 43 447.00 | 44 284.00 |
BZ Autres créances | 5 690.00 | | 5 690.00 | 5 690.00 |
CF Disponibilités | 140 039.00 | | 140 039.00 | 140 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 324.00 | | 3 324.00 | 3 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 338.00 | 837.00 | 192 501.00 | 193 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 201.00 | 119 401.00 | 747 799.00 | 867 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 10 607.00 | | | 10 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 118.00 | 10 707.00 | | 90 118.00 |
DL TOTAL (I) | 101 826.00 | 11 707.00 | | 101 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 230.00 | | | 533 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 696.00 | 608 516.00 | | 696.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 563.00 | 1 223.00 | | 3 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 819.00 | 90 514.00 | | 21 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 179.00 | 14 095.00 | | 72 179.00 |
EA Autres dettes | 14 483.00 | 17 691.00 | | 14 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 972.00 | 732 041.00 | | 645 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 799.00 | 743 749.00 | | 747 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 972.00 | 732 041.00 | | 645 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 703 447.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 703 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 703 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 837.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 299.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -299.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 046.00 | 4 281.00 | | 35 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 447.00 | 380 207.00 | | 703 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 328.00 | 369 499.00 | | 613 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 118.00 | 10 707.00 | | 90 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 303.00 | | 69 120.00 | 639 303.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 560.00 | 673 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 560.00 | 660 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 583.00 | | 69 120.00 | 625 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 057.00 | 66 508.00 | | 52 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 696.00 | 4 573.00 | | 3 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 361.00 | 61 934.00 | | 48 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 837.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 837.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 837.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 837.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 819.00 | 21 819.00 | | 21 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 349.00 | 10 349.00 | | 10 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 653.00 | 26 653.00 | | 26 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 766.00 | 30 766.00 | | 30 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 047.00 | 18 047.00 | | 18 047.00 |
UX Autres créances clients | 44 285.00 | 44 285.00 | | 44 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VC Groupe et associés | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533 230.00 | 533 230.00 | | 533 230.00 |
VI Groupe et associés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 560 291.00 | | | 560 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 447.00 | | | 27 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 299.00 | 53 299.00 | | 53 299.00 |
VW T.V.A. | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 972.00 | 645 972.00 | | 645 972.00 |