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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 549.00 | 234.00 | 1 315.00 | 1 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 735 645.00 | 234.00 | 1 735 411.00 | 1 735 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BZ Autres créances | 303 939.00 | | 303 939.00 | 303 939.00 |
CF Disponibilités | 49 552.00 | | 49 552.00 | 49 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 570.00 | | 28 570.00 | 28 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 661.00 | | 388 661.00 | 388 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 124 307.00 | 234.00 | 2 124 072.00 | 2 124 307.00 |
CU Autres participations | 1 732 326.00 | | 1 732 326.00 | 1 732 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 365 000.00 | | | 1 365 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 761.00 | | | 32 761.00 |
DL TOTAL (I) | 1 397 761.00 | | | 1 397 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 495.00 | | | 513 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 869.00 | | | 180 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 863.00 | | | 28 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 312.00 | | | 726 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 124 072.00 | | | 2 124 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 735.00 | | | 288 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 200.00 | | 45 200.00 | 45 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 200.00 | | 45 200.00 | 45 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 072.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 965.00 | | | 24 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 045.00 | | | 25 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 773.00 | | | 232 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 012.00 | | | 200 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 761.00 | | | 32 761.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 765 471.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 375.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 734 096.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 095.00 | 4 861.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 095.00 | 4 861.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 869.00 | 179 619.00 | | 180 869.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 863.00 | 28 863.00 | | 28 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 513 495.00 | 75 918.00 | 309 421.00 | 513 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 339 109.00 | 339 109.00 | | 339 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 879.00 | 339 109.00 | 1 770.00 | 340 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 312.00 | 287 485.00 | 309 421.00 | 726 312.00 |