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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 868.00 | 2 645.00 | 75 223.00 | 77 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 811 964.00 | 2 645.00 | 1 809 319.00 | 1 811 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 799.00 | | 20 799.00 | 20 799.00 |
BZ Autres créances | 174 353.00 | | 174 353.00 | 174 353.00 |
CF Disponibilités | 10 508.00 | | 10 508.00 | 10 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 176.00 | | 28 176.00 | 28 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 835.00 | | 233 835.00 | 233 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 045 799.00 | 2 645.00 | 2 043 154.00 | 2 045 799.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
CU Autres participations | 1 732 326.00 | | 1 732 326.00 | 1 732 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 365 000.00 | 1 365 000.00 | | 1 365 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 240.00 | 32 761.00 | | 77 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 647.00 | 44 479.00 | | 223 647.00 |
DL TOTAL (I) | 1 665 886.00 | 1 442 240.00 | | 1 665 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 725.00 | 437 989.00 | | 361 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302.00 | 106 289.00 | | 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 183.00 | 2 504.00 | | 3 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 058.00 | 32 284.00 | | 12 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 268.00 | 579 067.00 | | 377 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 043 154.00 | 2 021 307.00 | | 2 043 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 313.00 | 217 690.00 | | 77 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 199.00 | | 80 199.00 | 80 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 199.00 | | 80 199.00 | 80 199.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 031.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 271.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 352 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 347 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 013.00 | 71 173.00 | | 67 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 445.00 | 95.00 | | 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 445.00 | 95.00 | | 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -445.00 | -95.00 | | -445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 628.00 | 290 206.00 | | 499 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 982.00 | 245 727.00 | | 275 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 647.00 | 44 479.00 | | 223 647.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |