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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 549.00 | 614.00 | 936.00 | 1 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 735 645.00 | 614.00 | 1 735 032.00 | 1 735 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BZ Autres créances | 225 071.00 | | 225 071.00 | 225 071.00 |
CF Disponibilités | 26 236.00 | | 26 236.00 | 26 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 368.00 | | 28 368.00 | 28 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 275.00 | | 286 275.00 | 286 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 021 920.00 | 614.00 | 2 021 307.00 | 2 021 920.00 |
CU Autres participations | 1 732 326.00 | | 1 732 326.00 | 1 732 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 365 000.00 | | | 1 365 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 761.00 | | | 32 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 479.00 | | | 44 479.00 |
DL TOTAL (I) | 1 442 240.00 | | | 1 442 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 989.00 | | | 437 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 289.00 | | | 106 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 284.00 | | | 32 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 067.00 | | | 579 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 021 307.00 | | | 2 021 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 690.00 | | | 217 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 173.00 | | | 71 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | | | -95.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 206.00 | | | 290 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 727.00 | | | 245 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 479.00 | | | 44 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234.00 | 379.00 | | 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 234.00 | 379.00 | | 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 289.00 | 106 289.00 | | 106 289.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 284.00 | 32 284.00 | | 32 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437 989.00 | 76 612.00 | 311 958.00 | 437 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260 039.00 | 260 039.00 | | 260 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 809.00 | 260 039.00 | 1 770.00 | 261 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 067.00 | 217 690.00 | 311 958.00 | 579 067.00 |