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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 566.00 | 9 244.00 | 322.00 | 9 566.00 |
AN Terrains | 3 662 645.00 | 532 548.00 | 3 130 097.00 | 3 662 645.00 |
AP Constructions | 10 061 949.00 | 2 188 934.00 | 7 873 015.00 | 10 061 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 983 213.00 | 1 344 771.00 | 638 442.00 | 1 983 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 730 619.00 | 208 410.00 | 522 209.00 | 730 619.00 |
AV Immobilisations en cours | 105 968.00 | | 105 968.00 | 105 968.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 657 583.00 | 4 383 908.00 | 12 273 676.00 | 16 657 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 124.00 | | 27 124.00 | 27 124.00 |
BN En cours de production de biens | 420 922.00 | | 420 922.00 | 420 922.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 252 820.00 | | 252 820.00 | 252 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 745 244.00 | 2 181.00 | 743 063.00 | 745 244.00 |
BZ Autres créances | 88 039.00 | 13 557.00 | 74 482.00 | 88 039.00 |
CF Disponibilités | 358 695.00 | | 358 695.00 | 358 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 073.00 | | 43 073.00 | 43 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 935 918.00 | 15 738.00 | 1 920 179.00 | 1 935 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 593 501.00 | 4 399 646.00 | 14 193 855.00 | 18 593 501.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
CU Autres participations | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 400.00 | 208 400.00 | | 208 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 941 199.00 | 2 941 199.00 | | 2 941 199.00 |
DH Report à nouveau | -3 599 674.00 | -3 201 622.00 | | -3 599 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -551 688.00 | -398 051.00 | | -551 688.00 |
DL TOTAL (I) | -1 001 762.00 | -450 075.00 | | -1 001 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 739.00 | 310 364.00 | | 223 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 034 056.00 | 11 986 199.00 | | 14 034 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 061.00 | 849 353.00 | | 500 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 575.00 | 203 408.00 | | 189 575.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 528 842.00 | | | 528 842.00 |
EA Autres dettes | 248 187.00 | 237 294.00 | | 248 187.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 334.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 195 618.00 | 13 587 951.00 | | 15 195 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 193 855.00 | 13 137 877.00 | | 14 193 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 045 718.00 | 13 364 493.00 | | 15 045 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 900.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 596 348.00 | | 1 258 188.00 | 15 596 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 100.00 | 103 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 79 015.00 | 117 938.00 | 16 657 583.00 | 79 015.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 79 015.00 | 110 838.00 | 16 544 394.00 | 79 015.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 566.00 | | | 9 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 476 058.00 | | 1 258 188.00 | 15 476 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 724.00 | | | 110 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 892 370.00 | 481 750.00 | 90 213.00 | 3 892 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 911.00 | 1 333.00 | | 7 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 884 459.00 | 480 417.00 | 90 213.00 | 3 884 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 172.00 | | 2 991.00 | 5 172.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 13 557.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 172.00 | 13 557.00 | 2 991.00 | 105 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 172.00 | 13 557.00 | 2 991.00 | 105 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 557.00 | 2 991.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 759 210.00 | 3 759 210.00 | | 3 759 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 061.00 | 500 061.00 | | 500 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 078.00 | 58 078.00 | | 58 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 097.00 | 29 097.00 | | 29 097.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 528 843.00 | 528 843.00 | | 528 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 187.00 | 248 187.00 | | 248 187.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
UP Prêts | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
UX Autres créances clients | 745 244.00 | 745 244.00 | | 745 244.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VB T. V. A. | 38 414.00 | 38 414.00 | | 38 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 739.00 | 73 839.00 | 149 900.00 | 223 739.00 |
VI Groupe et associés | 10 274 846.00 | 10 274 846.00 | | 10 274 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 528 444.00 | | | 1 528 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 646.00 | | | 72 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 341.00 | 16 341.00 | | 16 341.00 |
VP Divers | 9 667.00 | 9 667.00 | | 9 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 678.00 | 32 678.00 | | 32 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 073.00 | 43 073.00 | | 43 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 978 155.00 | 978 155.00 | | 978 155.00 |
VW T.V.A. | 90 280.00 | 90 280.00 | | 90 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 195 618.00 | 15 045 718.00 | 149 900.00 | 15 195 618.00 |