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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 156.00 | 11 225.00 | 18 931.00 | 30 156.00 |
AN Terrains | 3 658 685.00 | 600 903.00 | 3 057 782.00 | 3 658 685.00 |
AP Constructions | 10 093 426.00 | 2 351 997.00 | 7 741 429.00 | 10 093 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 015 906.00 | 1 531 931.00 | 483 975.00 | 2 015 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 171 237.00 | 242 409.00 | 928 828.00 | 1 171 237.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 522 950.00 | | 1 522 950.00 | 1 522 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 495 984.00 | 4 738 466.00 | 13 757 519.00 | 18 495 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 075.00 | | 26 075.00 | 26 075.00 |
BN En cours de production de biens | 387 519.00 | | 387 519.00 | 387 519.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 344 598.00 | | 344 598.00 | 344 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 762 355.00 | 2 181.00 | 760 173.00 | 762 355.00 |
BZ Autres créances | 298 768.00 | 20 757.00 | 278 011.00 | 298 768.00 |
CF Disponibilités | 595 845.00 | | 595 845.00 | 595 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 101.00 | | 31 101.00 | 31 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 446 261.00 | 22 938.00 | 2 423 323.00 | 2 446 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 942 245.00 | 4 761 404.00 | 16 180 841.00 | 20 942 245.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
CU Autres participations | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 400.00 | 208 400.00 | | 208 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 941 199.00 | 2 941 199.00 | | 2 941 199.00 |
DH Report à nouveau | -4 151 361.00 | -3 599 674.00 | | -4 151 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -226 578.00 | -551 688.00 | | -226 578.00 |
DL TOTAL (I) | -1 228 341.00 | -1 001 762.00 | | -1 228 341.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 877.00 | 223 739.00 | | 229 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 436 155.00 | 14 034 056.00 | | 15 436 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 780.00 | 396 498.00 | | 366 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 337.00 | 189 575.00 | | 119 337.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 960 556.00 | 103 563.00 | | 960 556.00 |
EA Autres dettes | 295 151.00 | 248 187.00 | | 295 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 409 182.00 | 15 195 618.00 | | 17 409 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 180 841.00 | 14 193 855.00 | | 16 180 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 280 103.00 | 15 045 718.00 | | 17 280 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 238.00 | | | 22 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 657 583.00 | | 1 985 683.00 | 16 657 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 3 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 282.00 | 18 495 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 282.00 | 18 462 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 566.00 | | 20 590.00 | 9 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 544 394.00 | | 1 965 093.00 | 16 544 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 624.00 | | | 103 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 283 908.00 | 500 394.00 | 45 836.00 | 4 283 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 244.00 | 1 981.00 | | 9 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 274 664.00 | 498 413.00 | 45 836.00 | 4 274 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 45 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 557.00 | 7 200.00 | | 13 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 738.00 | 7 200.00 | 100 000.00 | 115 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 738.00 | 7 200.00 | 100 000.00 | 115 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 200.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 100 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 000.00 | 20 757.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 312 522.00 | 5 312 522.00 | | 5 312 522.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 780.00 | 366 780.00 | | 366 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 404.00 | 56 404.00 | | 56 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 188.00 | 46 188.00 | | 46 188.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 960 556.00 | 960 556.00 | | 960 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 151.00 | 295 151.00 | | 295 151.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
UX Autres créances clients | 762 355.00 | 762 355.00 | | 762 355.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VB T. V. A. | 202 122.00 | 202 122.00 | | 202 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 238.00 | 22 238.00 | | 22 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 639.00 | 78 560.00 | 129 079.00 | 207 639.00 |
VI Groupe et associés | 10 123 632.00 | 10 123 632.00 | | 10 123 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 077.00 | | | 38 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 112.00 | 11 112.00 | | 11 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 040.00 | 96 040.00 | | 96 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 101.00 | 31 101.00 | | 31 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 094 023.00 | 1 094 023.00 | | 1 094 023.00 |
VW T.V.A. | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 409 182.00 | 17 280 103.00 | 129 079.00 | 17 409 182.00 |